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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 87 979.00 | 75 898.00 | 12 082.00 | 87 979.00 |
028 Immobilisations corporelles | 324 193.00 | 130 488.00 | 193 705.00 | 324 193.00 |
040 Immobilisations financières | 3 414.00 | | 3 414.00 | 3 414.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 415 586.00 | 206 385.00 | 209 201.00 | 415 586.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 614.00 | | 4 614.00 | 4 614.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 170 351.00 | | 170 351.00 | 170 351.00 |
072 Créances – Autres | 14 595.00 | | 14 595.00 | 14 595.00 |
084 Disponibilités | 73 042.00 | | 73 042.00 | 73 042.00 |
092 Charges constatées d’avance | 91 657.00 | | 91 657.00 | 91 657.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 354 260.00 | | 354 260.00 | 354 260.00 |
110 Total général Actif | 769 846.00 | 206 385.00 | 563 460.00 | 769 846.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 314 700.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -45 309.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 828.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 271 219.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 104 739.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 900.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 121 869.00 | | |
172 Autres dettes | | | 159 602.00 | |
176 Total des dettes | | | 292 241.00 | |
180 Total général Passif | | | 563 460.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 466 586.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 71 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 71 760.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 726 891.00 | | | 726 891.00 |
230 Autres produits | 11 856.00 | | | 11 856.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 738 747.00 | | | 738 747.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 92 852.00 | | | 92 852.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -382.00 | | | -382.00 |
242 Autres charges externes. | 364 186.00 | | | 364 186.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 148.00 | | | 148.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 217.00 | | | 217.00 |
250 Rémunérations du personnel | 105 293.00 | | | 105 293.00 |
252 Charges sociales | 24 304.00 | | | 24 304.00 |
254 Dotations aux amortissements | 216 189.00 | | | 216 189.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 802 661.00 | | | 802 661.00 |
270 Résultat d’exploitation | -63 914.00 | | | -63 914.00 |
280 Produits financiers | 64.00 | | | 64.00 |
290 Produits exceptionnels | 71 500.00 | | | 71 500.00 |
294 Charges financières | 4 376.00 | | | 4 376.00 |
300 Charges exceptionnelles | 43 023.00 | | | 43 023.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 560.00 | | | 5 560.00 |
310 Bénéfice ou perte | -45 309.00 | | | -45 309.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 87 979.00 | | | 87 979.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 366 893.00 | | | 366 893.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 200.00 | | | 200.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 414.00 | | | 3 414.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 466 586.00 | | | 466 586.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 41 196.00 | | | 41 196.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 71 500.00 | | | 71 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 30 304.00 | | | 30 304.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 95 144.00 | | | 95 144.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 80 977.00 | | | 80 977.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 828.00 | | | 1 828.00 |