| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 55 542.00 | 15 327.00 | 40 215.00 | 55 542.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 799.00 | 12 695.00 | 27 104.00 | 39 799.00 |
040 Immobilisations financières | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 102 091.00 | 28 022.00 | 74 069.00 | 102 091.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 52 334.00 | | 52 334.00 | 52 334.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 54 051.00 | | 54 051.00 | 54 051.00 |
072 Créances – Autres | 79 347.00 | | 79 347.00 | 79 347.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 6 751.00 | | 6 751.00 | 6 751.00 |
084 Disponibilités | 196 213.00 | | 196 213.00 | 196 213.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 388 695.00 | | 388 695.00 | 388 695.00 |
110 Total général Actif | 490 786.00 | 28 022.00 | 462 765.00 | 490 786.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 341 199.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 69 336.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 418 785.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 375.00 | |
172 Autres dettes | | | 36 605.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 980.00 | |
180 Total général Passif | | | 462 765.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 52 461.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 054.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 39 873.00 | | | 39 873.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 910.00 | | | 3 910.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 054.00 | | | 3 054.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 684.00 | | | 52 684.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 52 461.00 | | | 52 461.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 054.00 | | | 3 054.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 054.00 | | | 3 054.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 103 618.00 | | | 103 618.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 252.00 | | | 30 252.00 |