| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 495 909.00 | | 16 495 909.00 | 16 495 909.00 |
AB Frais d’établissement | 9 337.00 | 9 337.00 | | 9 337.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 237 672.00 | 223 958.00 | 13 713.00 | 237 672.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100 700.00 | | 100 700.00 | 100 700.00 |
AN Terrains | 8 399 692.00 | 327 568.00 | 8 072 123.00 | 8 399 692.00 |
AP Constructions | 79 649 089.00 | 41 472 496.00 | 38 176 592.00 | 79 649 089.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 972 625.00 | 6 685 344.00 | 4 287 281.00 | 10 972 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 035 389.00 | 655 128.00 | 380 260.00 | 1 035 389.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 133 904.00 | | 2 133 904.00 | 2 133 904.00 |
BF Prêts | 709 369.00 | | 709 369.00 | 709 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 132.00 | | 43 132.00 | 43 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 786 822.00 | 49 373 834.00 | 70 412 987.00 | 119 786 822.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 147.00 | | 75 147.00 | 75 147.00 |
BT Marchandises | 8 559 646.00 | | 8 559 646.00 | 8 559 646.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 261 833.00 | | 261 833.00 | 261 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 500 547.00 | 303 412.00 | 1 197 134.00 | 1 500 547.00 |
BZ Autres créances | 5 431 686.00 | | 5 431 686.00 | 5 431 686.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 996 594.00 | 1 105.00 | 8 995 489.00 | 8 996 594.00 |
CF Disponibilités | 1 370 662.00 | | 1 370 662.00 | 1 370 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 355 526.00 | | 355 526.00 | 355 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 551 641.00 | 304 517.00 | 26 247 123.00 | 26 551 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 338 466.00 | 49 678 352.00 | 96 660 114.00 | 146 338 466.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 418 800.00 | 20 418 800.00 | | 20 418 800.00 |
DG Autres réserves | 4 362 049.00 | 5 002 812.00 | | 4 362 049.00 |
DL TOTAL (I) | 26 760 655.00 | 26 230 062.00 | | 26 760 655.00 |
DP Provisions pour risques | 385 789.00 | 450 828.00 | | 385 789.00 |
DQ Provisions pour charges | 728 500.00 | 749 000.00 | | 728 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 114 289.00 | 1 561 924.00 | | 1 114 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 253 393.00 | 55 219 611.00 | | 49 253 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 095 839.00 | 1 510 953.00 | | 2 095 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 931 201.00 | 10 156 905.00 | | 9 931 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 744 461.00 | 4 623 591.00 | | 4 744 461.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84 205.00 | 385 619.00 | | 84 205.00 |
EA Autres dettes | 1 985 168.00 | 2 405 328.00 | | 1 985 168.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 662 400.00 | 617 560.00 | | 662 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 756 669.00 | 74 919 571.00 | | 68 756 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 660 114.00 | 102 741 367.00 | | 96 660 114.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 979 806.00 | 808 450.00 | | 1 979 806.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 25 031.00 | 27 345.00 | | 25 031.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 3 467.00 | 2 463.00 | | 3 467.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 28 498.00 | 29 808.00 | | 28 498.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | | 362 096.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 127 817 022.00 | |
FD Production vendue biens | | | 92 587.00 | |
FG Production vendue services | | | 5 804 073.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 133 713 684.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 325 508.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 552 797.00 | |
FQ Autres produits | | | 127 978.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 719 969.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 99 826 917.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -215 250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -150 909.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 142 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 095 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 053 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 749 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 272 918.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 98 912.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 500.00 | |
GE Autres charges | | | 20 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 892 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 827 692.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 23 448.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 125 722.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 37 203.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 71 393.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 257 805.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 289.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 632 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 632 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -375 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 452 546.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 715 685.00 | 853.00 | | 715 685.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 236 023.00 | 72 000.00 | | 236 023.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 039.00 | 144 123.00 | | 17 039.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 968 748.00 | 216 976.00 | | 968 748.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 601.00 | 61 000.00 | | 20 601.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 97 426.00 | 274 601.00 | | 97 426.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 165 030.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118 028.00 | 500 631.00 | | 118 028.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 850 720.00 | -283 655.00 | | 850 720.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 250 259.00 | 982 937.00 | | 1 250 259.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 69 733.00 | 49 958.00 | | 69 733.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 983 274.00 | 810 913.00 | | 1 983 274.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 983 274.00 | 810 913.00 | | 1 983 274.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 3 467.00 | 2 463.00 | | 3 467.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 979 806.00 | 808 450.00 | | 1 979 806.00 |