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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 265 000.00 | | 265 000.00 | 265 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 534.00 | 28 218.00 | 5 316.00 | 33 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 868.00 | 47 062.00 | 69 806.00 | 116 868.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 789.00 | | 19 789.00 | 19 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 206.00 | 75 280.00 | 359 926.00 | 435 206.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 488.00 | | 8 488.00 | 8 488.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 42 654.00 | | 42 654.00 | 42 654.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 29 683.00 | | 29 683.00 | 29 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 807.00 | | 20 807.00 | 20 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 633.00 | | 171 633.00 | 171 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 838.00 | 75 280.00 | 531 558.00 | 606 838.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 789.00 | | | 19 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 23 650.00 | -20 419.00 | | 23 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 631.00 | 44 569.00 | | 6 631.00 |
DL TOTAL (I) | 35 781.00 | 29 150.00 | | 35 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 388.00 | 91 471.00 | | 201 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 765.00 | 245 762.00 | | 152 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 350.00 | 83 027.00 | | 88 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 784.00 | 9 849.00 | | 28 784.00 |
EA Autres dettes | 13 241.00 | 13 241.00 | | 13 241.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 777.00 | 443 350.00 | | 495 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 558.00 | 472 500.00 | | 531 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 528.00 | 443 350.00 | | 374 528.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 302.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 323 382.00 | | 323 382.00 | 323 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 323 382.00 | | 323 382.00 | 323 382.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 544.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 588.00 | |
FQ Autres produits | | | 312.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 390 826.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103 658.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 651.00 | |
GE Autres charges | | | 1 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 385 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 763.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 633.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 633.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 806.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 588.00 | 37 441.00 | | 40 588.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 894.00 | 863.00 | | 894.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 765.00 | | | 765.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 40 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 765.00 | 40 000.00 | | 765.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 940.00 | 115.00 | | 4 940.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 940.00 | 115.00 | | 4 940.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 175.00 | 39 885.00 | | -4 175.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 991.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 398 224.00 | 381 911.00 | | 398 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 391 593.00 | 337 342.00 | | 391 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 631.00 | 44 569.00 | | 6 631.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 939.00 | 10 651.00 | | 6 939.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 005.00 | | 23 201.00 | 412 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 435 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 265 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265 000.00 | | | 265 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 839.00 | | 4 563.00 | 145 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 166.00 | | 18 638.00 | 1 166.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 649.00 | 15 651.00 | 20.00 | 59 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 649.00 | 15 651.00 | 20.00 | 59 649.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 350.00 | 88 350.00 | | 88 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 640.00 | 10 640.00 | | 10 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 338.00 | 4 338.00 | | 4 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 241.00 | 13 241.00 | | 13 241.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 789.00 | 19 789.00 | | 19 789.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 8 344.00 | 8 344.00 | | 8 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 388.00 | 80 138.00 | 113 357.00 | 201 388.00 |
VI Groupe et associés | 152 765.00 | 152 765.00 | | 152 765.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 835.00 | | | 14 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 411.00 | 10 411.00 | | 10 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 310.00 | 33 310.00 | | 33 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 807.00 | 20 807.00 | | 20 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 250.00 | 83 250.00 | | 83 250.00 |
VW T.V.A. | 3 394.00 | 3 394.00 | | 3 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 777.00 | 374 528.00 | 113 357.00 | 495 777.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 705.00 | 4 274.00 | | 3 705.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 771.00 | 12 918.00 | | 10 771.00 |
ST Autres comptes | 66 482.00 | 54 979.00 | | 66 482.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 788.00 | 91 376.00 | | 80 788.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 660.00 | | | 10 660.00 |
YT Sous‐traitance | 4 994.00 | 460.00 | | 4 994.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 150.00 | 1 050.00 | | 3 150.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 000.00 | 5 038.00 | | 5 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 705.00 | 9 312.00 | | 8 705.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 326.00 | 37 752.00 | | 38 326.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 237.00 | 36 528.00 | | 37 237.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 166 185.00 | 160 782.00 | | 166 185.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |