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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 719.00 | 29 125.00 | 593.00 | 29 719.00 |
BF Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 919.00 | 30 725.00 | 2 193.00 | 32 919.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 208.00 | | 97 208.00 | 97 208.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 96 002.00 | | 96 002.00 | 96 002.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 203 473.00 | 2 220.00 | 201 253.00 | 203 473.00 |
BZ Autres créances | 39 678.00 | | 39 678.00 | 39 678.00 |
CF Disponibilités | 14 801.00 | | 14 801.00 | 14 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 856.00 | | 7 856.00 | 7 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 017.00 | 2 220.00 | 456 797.00 | 459 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 491 936.00 | 32 945.00 | 458 990.00 | 491 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 30 240.00 | 7 395.00 | | 30 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 646.00 | 22 845.00 | | 3 646.00 |
DL TOTAL (I) | 55 886.00 | 52 240.00 | | 55 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 017.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 248.00 | 10 084.00 | | 8 248.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 162 044.00 | 118 710.00 | | 162 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 815.00 | 124 349.00 | | 185 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 997.00 | 48 286.00 | | 46 997.00 |
EA Autres dettes | | 17.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 403 105.00 | 302 461.00 | | 403 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 990.00 | 354 701.00 | | 458 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 798.00 | | 121.00 | 32 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 198.00 | | 121.00 | 31 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 037.00 | 2 689.00 | 30 725.00 | 28 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 037.00 | 2 689.00 | 30 725.00 | 28 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 815.00 | 185 815.00 | | 185 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 785.00 | 7 785.00 | | 7 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 700.00 | 30 700.00 | | 30 700.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 194 892.00 | 194 892.00 | | 194 892.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 581.00 | 8 581.00 | | 8 581.00 |
VB T. V. A. | 39 678.00 | 39 678.00 | | 39 678.00 |
VI Groupe et associés | 8 248.00 | 8 248.00 | | 8 248.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 509.00 | | | 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 856.00 | 7 856.00 | | 7 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 606.00 | 251 006.00 | 600.00 | 251 606.00 |
VW T.V.A. | 6 357.00 | 6 357.00 | | 6 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 060.00 | 241 060.00 | | 241 060.00 |