| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 494.00 | | 7 494.00 | 7 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 142.00 | | 8 142.00 | 8 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 636.00 | 5 000.00 | 20 636.00 | 25 636.00 |
BT Marchandises | 553 197.00 | 46 487.00 | 506 710.00 | 553 197.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 82 354.00 | | 82 354.00 | 82 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 462 006.00 | 438 048.00 | 3 023 957.00 | 3 462 006.00 |
BZ Autres créances | 3 648 529.00 | 1 000.00 | 3 647 529.00 | 3 648 529.00 |
CF Disponibilités | 6 645.00 | | 6 645.00 | 6 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 7 752 731.00 | 485 535.00 | 7 267 195.00 | 7 752 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 778 367.00 | 490 535.00 | 7 287 831.00 | 7 778 367.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 118 975.00 | -498 798.00 | | -1 118 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311 082.00 | -620 177.00 | | 311 082.00 |
DL TOTAL (I) | -806 893.00 | -1 117 975.00 | | -806 893.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 637.00 | 1 671.00 | | 4 637.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 637.00 | 1 671.00 | | 4 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 739 491.00 | 739 732.00 | | 739 491.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 842.00 | 3 372.00 | | 7 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 759 759.00 | 3 931 069.00 | | 5 759 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 445 404.00 | 710 089.00 | | 1 445 404.00 |
EA Autres dettes | 137 591.00 | 452 548.00 | | 137 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 090 087.00 | 5 836 810.00 | | 8 090 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 287 831.00 | 4 720 507.00 | | 7 287 831.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 840 108.00 | | 6 840 108.00 | 6 840 108.00 |
FG Production vendue services | 2 900 201.00 | | 2 900 201.00 | 2 900 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 740 310.00 | | 9 740 310.00 | 9 740 310.00 |
FN Production immobilisée | | | 7 494.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 214 966.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 962 869.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 715 958.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 156 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 408 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 450 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 615 445.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 85 255.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 967.00 | |
GE Autres charges | | | 14 466.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 512 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 449 961.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 388 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 618.00 | 61 627.00 | | 51 618.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 618.00 | 61 627.00 | | 51 618.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 776.00 | 113 460.00 | | 37 776.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 91 458.00 | | | 91 458.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129 234.00 | 113 460.00 | | 129 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -77 615.00 | -51 833.00 | | -77 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 014 593.00 | 9 662 696.00 | | 10 014 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 703 511.00 | 10 282 873.00 | | 9 703 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 311 082.00 | -620 177.00 | | 311 082.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 000.00 | | 7 494.00 | 10 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 7 494.00 | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 671.00 | 2 967.00 | | 1 671.00 |
6N Sur stocks et en cours | 93 173.00 | 46 487.00 | 93 173.00 | 93 173.00 |
6T Sur comptes clients | 422 161.00 | 130 226.00 | 113 339.00 | 422 161.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 515 334.00 | 176 713.00 | 206 512.00 | 515 334.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 739 491.00 | 7 322.00 | | 739 491.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 759 759.00 | 5 759 759.00 | | 5 759 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 330.00 | 147 330.00 | | 147 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 429 868.00 | 429 868.00 | | 429 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 910.00 | 134 910.00 | | 134 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 142.00 | | 8 142.00 | 8 142.00 |
UX Autres créances clients | 3 151 994.00 | 3 043 444.00 | 108 550.00 | 3 151 994.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 423.00 | 21 423.00 | | 21 423.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 310 012.00 | | 310 012.00 | 310 012.00 |
VC Groupe et associés | 3 304 458.00 | 3 303 458.00 | 1 000.00 | 3 304 458.00 |
VI Groupe et associés | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
VP Divers | 171 261.00 | 171 261.00 | | 171 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 492.00 | 58 492.00 | | 58 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 387.00 | 151 387.00 | | 151 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 118 677.00 | 6 690 973.00 | 427 704.00 | 7 118 677.00 |
VW T.V.A. | 809 713.00 | 809 713.00 | | 809 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 082 245.00 | 7 350 076.00 | | 8 082 245.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |