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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 983.00 | 896.00 | 1 087.00 | 1 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 928.00 | 717.00 | 211.00 | 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 911.00 | 1 612.00 | 1 299.00 | 2 911.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
BZ Autres créances | 258 079.00 | | 258 079.00 | 258 079.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 258 463.00 | | 258 463.00 | 258 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 261 374.00 | 1 612.00 | 259 762.00 | 261 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 174.00 | 92 919.00 | | 50 174.00 |
DL TOTAL (I) | 58 974.00 | 100 919.00 | | 58 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 869.00 | 1 162 257.00 | | 35 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 932.00 | 313 637.00 | | 15 932.00 |
EA Autres dettes | 57 332.00 | 88.00 | | 57 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 788.00 | 1 475 982.00 | | 200 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 762.00 | 1 576 901.00 | | 259 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 788.00 | 1 475 982.00 | | 200 788.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 911.00 | | | 32 911.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 911.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 911.00 | | | 2 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 906.00 | 1 652.00 | 946.00 | 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 906.00 | 1 652.00 | 946.00 | 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 869.00 | 35 869.00 | | 35 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 332.00 | 57 332.00 | | 57 332.00 |
UX Autres créances clients | 384.00 | | | 384.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
VI Groupe et associés | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VP Divers | 258 079.00 | | | 258 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 932.00 | 15 932.00 | | 15 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 463.00 | 258 463.00 | | 258 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 788.00 | 200 788.00 | | 200 788.00 |