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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 128 070.00 | 5 585.00 | 122 485.00 | 128 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 090.00 | | 6 090.00 | 6 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 412.00 | 20 937.00 | 219 476.00 | 240 412.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 982.00 | | 2 982.00 | 2 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 434 857.00 | | 434 857.00 | 434 857.00 |
BZ Autres créances | 53 928.00 | | 53 928.00 | 53 928.00 |
CF Disponibilités | 35 682.00 | | 35 682.00 | 35 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 482.00 | | 22 482.00 | 22 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 930.00 | | 549 930.00 | 549 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 790 343.00 | 20 937.00 | 769 406.00 | 790 343.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 106 250.00 | 15 352.00 | 90 899.00 | 106 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -149 033.00 | | | -149 033.00 |
DL TOTAL (I) | -99 033.00 | | | -99 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183.00 | | | 183.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 388 881.00 | | | 388 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 310.00 | | | 250 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 993.00 | | | 226 993.00 |
EA Autres dettes | 2 073.00 | | | 2 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 868 439.00 | | | 868 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 769 406.00 | | | 769 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 868 439.00 | | | 868 439.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 183.00 | | | 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 788 314.00 | | 788 314.00 | 788 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 788 314.00 | | 788 314.00 | 788 314.00 |
FN Production immobilisée | | | 55 765.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 844 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 547 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 937.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 947 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -103 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -103 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 953.00 | | | 45 953.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 953.00 | | | 45 953.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 953.00 | | | -45 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 844 080.00 | | | 844 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 993 113.00 | | | 993 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -149 033.00 | | | -149 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 240 412.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 106 250.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 240 412.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 106 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 070.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 092.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 20 937.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 15 352.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 5 585.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 310.00 | 250 310.00 | | 250 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 118.00 | 73 118.00 | | 73 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 887.00 | 69 887.00 | | 69 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 090.00 | | | 6 090.00 |
UX Autres créances clients | 434 857.00 | | | 434 857.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 39 743.00 | | | 39 743.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 185.00 | | | 9 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 482.00 | | | 22 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 517 357.00 | 511 267.00 | 6 090.00 | 517 357.00 |
VW T.V.A. | 83 988.00 | 83 988.00 | | 83 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 558.00 | 479 558.00 | | 479 558.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 606.00 | | | 2 606.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 266 612.00 | | | 266 612.00 |
ST Autres comptes | 120 997.00 | | | 120 997.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 412.00 | | | 36 412.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 123 151.00 | | | 123 151.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 606.00 | | | 2 606.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 187.00 | | | 85 187.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 299.00 | | | 88 299.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 547 172.00 | | | 547 172.00 |