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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 135 870.00 | | 135 870.00 | 135 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 734.00 | 9 652.00 | 6 082.00 | 15 734.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 385.00 | | 1 385.00 | 1 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 504.00 | 21 152.00 | 143 352.00 | 164 504.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 629.00 | | 4 629.00 | 4 629.00 |
BT Marchandises | 5 642.00 | | 5 642.00 | 5 642.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
BZ Autres créances | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 2 261.00 | | 2 261.00 | 2 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 876.00 | | 1 876.00 | 1 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 984.00 | | 33 984.00 | 33 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 198 488.00 | 21 152.00 | 177 337.00 | 198 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 44 923.00 | 38 472.00 | | 44 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 832.00 | 9 309.00 | | 832.00 |
DL TOTAL (I) | 51 255.00 | 53 281.00 | | 51 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 026.00 | 96 895.00 | | 88 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 515.00 | 13 869.00 | | 9 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 503.00 | 5 311.00 | | 11 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 038.00 | 12 159.00 | | 17 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 082.00 | 128 234.00 | | 126 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 337.00 | 181 515.00 | | 177 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 310.00 | 60 191.00 | | 77 310.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68.00 | 46.00 | | 68.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 953.00 | | 13 953.00 | 13 953.00 |
FG Production vendue services | 150 942.00 | | 150 942.00 | 150 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 164 896.00 | | 164 896.00 | 164 896.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 531.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 116.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 182 554.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 218.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 003.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 392.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 269.00 | |
GE Autres charges | | | 2 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 967.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 082.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 082.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 082.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 082.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 47.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 554.00 | 223 534.00 | | 182 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 722.00 | 214 225.00 | | 181 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 832.00 | 9 309.00 | | 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 883.00 | 5 269.00 | | 15 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 883.00 | 5 269.00 | | 15 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 515.00 | 9 515.00 | | 9 515.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 503.00 | 11 503.00 | | 11 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 038.00 | 17 038.00 | | 17 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 385.00 | | 1 385.00 | 1 385.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 026.00 | 39 254.00 | 48 772.00 | 88 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 656.00 | 5 656.00 | | 5 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 041.00 | 5 656.00 | 1 385.00 | 7 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 082.00 | 77 310.00 | 48 772.00 | 126 082.00 |