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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 200.00 | 6 845.00 | 2 355.00 | 9 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 100.00 | | 16 100.00 | 16 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 300.00 | 6 845.00 | 18 455.00 | 25 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 947 700.00 | 10 190.00 | 937 510.00 | 947 700.00 |
BZ Autres créances | 62 200.00 | | 62 200.00 | 62 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 316.00 | | 50 316.00 | 50 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 060 216.00 | 10 190.00 | 1 050 026.00 | 1 060 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 085 516.00 | 17 035.00 | 1 068 481.00 | 1 085 516.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 100.00 | | | 16 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 141 603.00 | 81 839.00 | | 141 603.00 |
DH Report à nouveau | 156 658.00 | | | 156 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 658.00 | 59 764.00 | | 156 658.00 |
DL TOTAL (I) | 309 261.00 | 152 603.00 | | 309 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 673.00 | 11 912.00 | | 46 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 662.00 | 3 223.00 | | 3 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 392 416.00 | 166 790.00 | | 392 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 892.00 | 209 100.00 | | 306 892.00 |
EA Autres dettes | 9 577.00 | 15 498.00 | | 9 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 759 220.00 | 406 524.00 | | 759 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 068 481.00 | 559 127.00 | | 1 068 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 759 220.00 | 406 524.00 | | 759 220.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 673.00 | 11 912.00 | | 46 673.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 662.00 | | | 3 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 300.00 | | 11 000.00 | 14 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 100.00 | | 11 000.00 | 5 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 779.00 | 3 066.00 | | 3 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 779.00 | 3 066.00 | | 3 779.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 10 190.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 190.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 190.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 190.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 392 416.00 | 392 416.00 | | 392 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 154.00 | 27 154.00 | | 27 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 440.00 | 76 440.00 | | 76 440.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 681.00 | 20 681.00 | | 20 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 577.00 | 9 577.00 | | 9 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 100.00 | 16 100.00 | | 16 100.00 |
UX Autres créances clients | 935 472.00 | 935 472.00 | | 935 472.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 228.00 | 12 228.00 | | 12 228.00 |
VB T. V. A. | 60 781.00 | 60 781.00 | | 60 781.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 673.00 | 46 673.00 | | 46 673.00 |
VI Groupe et associés | 3 662.00 | 3 662.00 | | 3 662.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 113.00 | 19 113.00 | | 19 113.00 |
VP Divers | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 430.00 | 4 430.00 | | 4 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 316.00 | 50 316.00 | | 50 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 076 316.00 | 1 076 316.00 | | 1 076 316.00 |
VW T.V.A. | 178 187.00 | 178 187.00 | | 178 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 759 220.00 | 759 220.00 | | 759 220.00 |