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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 443.00 | 2 229.00 | 214.00 | 2 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 389.00 | 347.00 | 2 042.00 | 2 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 832.00 | 2 576.00 | 102 256.00 | 104 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 800.00 | | 43 800.00 | 43 800.00 |
BZ Autres créances | 135 663.00 | | 135 663.00 | 135 663.00 |
CF Disponibilités | 67 177.00 | | 67 177.00 | 67 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 640.00 | | 246 640.00 | 246 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 351 472.00 | 2 576.00 | 348 895.00 | 351 472.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 021.00 | | | -8 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 867.00 | | | 51 867.00 |
DL TOTAL (I) | 63 846.00 | | | 63 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 892.00 | | | 262 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 060.00 | | | 6 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 097.00 | | | 16 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 049.00 | | | 285 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 348 895.00 | | | 348 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 049.00 | | | 285 049.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 500.00 | | 36 500.00 | 36 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 500.00 | | 36 500.00 | 36 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 026.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 894.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 394.00 | | | 118 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 526.00 | | | 66 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 867.00 | | | 51 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 443.00 | | 2 389.00 | 102 443.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 443.00 | | | 2 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 832.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 389.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 389.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 415.00 | 1 162.00 | | 1 415.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 415.00 | 814.00 | | 1 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 347.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 060.00 | 6 060.00 | | 6 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 124.00 | 7 124.00 | | 7 124.00 |
UX Autres créances clients | 43 800.00 | 43 800.00 | | 43 800.00 |
VB T. V. A. | 6 281.00 | 6 281.00 | | 6 281.00 |
VC Groupe et associés | 129 382.00 | 129 382.00 | | 129 382.00 |
VI Groupe et associés | 262 892.00 | 262 892.00 | | 262 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 463.00 | 179 463.00 | | 179 463.00 |
VW T.V.A. | 7 678.00 | 7 678.00 | | 7 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 049.00 | 285 049.00 | | 285 049.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 324.00 | | | 324.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 268.00 | | | 22 268.00 |
ST Autres comptes | 2 406.00 | | | 2 406.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
YW Taxe professionnelle | 187.00 | | | 187.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 511.00 | | | 511.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 651.00 | | | 7 651.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 808.00 | | | 3 808.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 908.00 | | | 25 908.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |