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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 51 961.00 | 27 846.00 | 24 114.00 | 51 961.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 467.00 | 25 099.00 | 32 368.00 | 57 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 722.00 | 23 980.00 | 53 742.00 | 77 722.00 |
BF Prêts | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 166.00 | 76 925.00 | 121 241.00 | 198 166.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 170 898.00 | | 170 898.00 | 170 898.00 |
BN En cours de production de biens | 54 953.00 | 15 236.00 | 39 716.00 | 54 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 152.00 | 2 368.00 | 169 785.00 | 172 152.00 |
BZ Autres créances | 26 477.00 | | 26 477.00 | 26 477.00 |
CF Disponibilités | 110 079.00 | | 110 079.00 | 110 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 739.00 | | 5 739.00 | 5 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 298.00 | 17 604.00 | 522 694.00 | 540 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 738 465.00 | 94 529.00 | 643 936.00 | 738 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
DG Autres réserves | | 34 401.00 | | |
DH Report à nouveau | -67 664.00 | 2 324.00 | | -67 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 842.00 | -104 389.00 | | 65 842.00 |
DL TOTAL (I) | 20 388.00 | -45 454.00 | | 20 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 458 257.00 | 402 537.00 | | 458 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 409.00 | 280.00 | | 2 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 488.00 | 57 432.00 | | 45 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 039.00 | 58 585.00 | | 113 039.00 |
EA Autres dettes | 4 355.00 | 7 838.00 | | 4 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 623 547.00 | 526 671.00 | | 623 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 936.00 | 481 217.00 | | 643 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 905.00 | 125 347.00 | | 376 905.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 467.00 | 1 213.00 | | 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 737.00 | | 20 557.00 | 177 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -466.00 | 11 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 128.00 | 198 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 594.00 | 135 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 711.00 | | 11 250.00 | 40 711.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 476.00 | | 9 307.00 | 126 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 550.00 | | | 10 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 548.00 | 38 401.00 | 23.00 | 38 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 298.00 | 9 549.00 | | 18 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 250.00 | 28 852.00 | 23.00 | 20 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 409.00 | 2 409.00 | | 2 409.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 488.00 | 45 488.00 | | 45 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 039.00 | 113 039.00 | | 113 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 355.00 | 4 355.00 | | 4 355.00 |
UP Prêts | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
UX Autres créances clients | 172 152.00 | 172 152.00 | | 172 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 457 790.00 | 80 885.00 | 361 905.00 | 457 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 477.00 | 26 477.00 | | 26 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 739.00 | 5 739.00 | | 5 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 385.00 | 204 368.00 | 11 017.00 | 215 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 547.00 | 246 643.00 | 361 905.00 | 623 547.00 |