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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 112 202.00 | 21 145.00 | 91 057.00 | 112 202.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 120 202.00 | 21 145.00 | 99 057.00 | 120 202.00 |
060 Stock marchandises | 9 165.00 | | 9 165.00 | 9 165.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 446.00 | | 1 446.00 | 1 446.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 392.00 | | 16 392.00 | 16 392.00 |
072 Créances – Autres | 29 635.00 | | 29 635.00 | 29 635.00 |
084 Disponibilités | 64 215.00 | | 64 215.00 | 64 215.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 621.00 | | 5 621.00 | 5 621.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 126 474.00 | | 126 474.00 | 126 474.00 |
110 Total général Actif | 246 676.00 | 21 145.00 | 225 531.00 | 246 676.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -66 359.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 342.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -62 701.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 089.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 155 249.00 | | |
172 Autres dettes | | | 269 143.00 | |
176 Total des dettes | | | 288 232.00 | |
180 Total général Passif | | | 225 531.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 950.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 304 873.00 | | | 304 873.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 41 702.00 | | | 41 702.00 |
224 Production immobilisée | 9 658.00 | | | 9 658.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 601.00 | | | 7 601.00 |
230 Autres produits | 1 864.00 | | | 1 864.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 365 698.00 | | | 365 698.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 100 995.00 | | | 100 995.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
242 Autres charges externes. | 73 520.00 | | | 73 520.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 687.00 | | | 687.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 184.00 | | | 3 184.00 |
250 Rémunérations du personnel | 141 856.00 | | | 141 856.00 |
252 Charges sociales | 34 516.00 | | | 34 516.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 445.00 | | | 12 445.00 |
262 Autres charges | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 371 721.00 | | | 371 721.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 023.00 | | | -6 023.00 |
294 Charges financières | 319.00 | | | 319.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 342.00 | | | -6 342.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 950.00 | | | 950.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 119 252.00 | | | 119 252.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 950.00 | | | 950.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 294.00 | | | 39 294.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 701.00 | | | 22 701.00 |