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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 853.00 | 27 456.00 | 1 398.00 | 28 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 883.00 | 24 152.00 | 15 731.00 | 39 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 579.00 | | 7 579.00 | 7 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 385 657.00 | 254 608.00 | 11 131 049.00 | 11 385 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 072.00 | | 197 072.00 | 197 072.00 |
BZ Autres créances | 1 565 996.00 | | 1 565 996.00 | 1 565 996.00 |
CF Disponibilités | 432 670.00 | | 432 670.00 | 432 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 743.00 | | 9 743.00 | 9 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 205 481.00 | | 2 205 481.00 | 2 205 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 591 138.00 | 254 608.00 | 13 336 530.00 | 13 591 138.00 |
CU Autres participations | 11 307 841.00 | 201 500.00 | 11 106 341.00 | 11 307 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 268 452.00 | 1 742 768.00 | | 2 268 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 823 461.00 | 525 684.00 | | 1 823 461.00 |
DK Provisions réglementées | 72 534.00 | 64 866.00 | | 72 534.00 |
DL TOTAL (I) | 4 274 446.00 | 2 443 318.00 | | 4 274 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 294 245.00 | 3 253 474.00 | | 2 294 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 385 773.00 | 8 550 219.00 | | 6 385 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 014.00 | 79 217.00 | | 130 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 098.00 | 165 523.00 | | 168 098.00 |
EA Autres dettes | 83 954.00 | 107 806.00 | | 83 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 062 084.00 | 12 156 239.00 | | 9 062 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 336 530.00 | 14 599 557.00 | | 13 336 530.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 836 336.00 | | 836 336.00 | 836 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 836 336.00 | | 836 336.00 | 836 336.00 |
FQ Autres produits | | | 1 424.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 837 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 628 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 064.00 | |
GE Autres charges | | | 1 065.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 009 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -172 208.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 743 490.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 196.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 203 039.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 951 725.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 132 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 332 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 618 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 446 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 999 280.00 | | | 1 999 280.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 999 280.00 | | | 1 999 280.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 795.00 | 413.00 | | 795.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 710 000.00 | | | 1 710 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 668.00 | 14 507.00 | | 7 668.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 718 463.00 | 14 919.00 | | 1 718 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 280 817.00 | -14 919.00 | | 280 817.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -96 113.00 | -110 445.00 | | -96 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 788 765.00 | 1 591 409.00 | | 4 788 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 965 305.00 | 1 065 725.00 | | 2 965 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 823 461.00 | 525 684.00 | | 1 823 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 883 019.00 | | 212 808.00 | 12 883 019.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 710 000.00 | 11 315 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 710 170.00 | 11 385 657.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 170.00 | 39 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 143.00 | | 2 710.00 | 26 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 785.00 | | 9 268.00 | 30 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 824 591.00 | | 200 829.00 | 12 824 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 213.00 | 10 064.00 | 170.00 | 43 213.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 391.00 | 109.00 | | 1 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 560.00 | 2 895.00 | | 24 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 262.00 | 7 060.00 | 170.00 | 17 262.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 64 866.00 | 7 668.00 | | 64 866.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 203 039.00 | | 203 039.00 | 203 039.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 204 539.00 | 200 000.00 | 203 039.00 | 204 539.00 |
7C TOTAL GENERAL | 269 406.00 | 207 668.00 | 203 039.00 | 269 406.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 014.00 | 130 014.00 | | 130 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 594.00 | 57 594.00 | | 57 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 716.00 | 48 716.00 | | 48 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 954.00 | 83 954.00 | | 83 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 579.00 | | 7 579.00 | 7 579.00 |
UX Autres créances clients | 197 072.00 | 197 072.00 | | 197 072.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VB T. V. A. | 83 412.00 | 83 412.00 | | 83 412.00 |
VC Groupe et associés | 1 302 671.00 | 1 302 671.00 | | 1 302 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 294 245.00 | 971 388.00 | 1 322 857.00 | 2 294 245.00 |
VI Groupe et associés | 6 385 773.00 | 6 385 773.00 | | 6 385 773.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 881.00 | 66 881.00 | | 66 881.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 966.00 | 5 966.00 | | 5 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 717.00 | 5 717.00 | | 5 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 166.00 | 105 166.00 | | 105 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 743.00 | 9 743.00 | | 9 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 780 390.00 | 1 772 811.00 | 7 579.00 | 1 780 390.00 |
VW T.V.A. | 56 070.00 | 56 070.00 | | 56 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 062 084.00 | 7 739 227.00 | 1 322 857.00 | 9 062 084.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |