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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 410.00 | 466.00 | 944.00 | 1 410.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 517.00 | 8 807.00 | 45 710.00 | 54 517.00 |
040 Immobilisations financières | 9 735.00 | | 9 735.00 | 9 735.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 115 661.00 | 9 273.00 | 106 388.00 | 115 661.00 |
060 Stock marchandises | 14 038.00 | | 14 038.00 | 14 038.00 |
072 Créances – Autres | 24 871.00 | | 24 871.00 | 24 871.00 |
084 Disponibilités | 18 685.00 | | 18 685.00 | 18 685.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 594.00 | | 57 594.00 | 57 594.00 |
110 Total général Actif | 173 256.00 | 9 273.00 | 163 983.00 | 173 256.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 34 209.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 709.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 75 418.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 006.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46 944.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 559.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 565.00 | |
180 Total général Passif | | | 163 983.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 115 787.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 541 680.00 | 63 194.00 | | 541 680.00 |
230 Autres produits | 2 251.00 | 21.00 | | 2 251.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 543 931.00 | 63 215.00 | | 543 931.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 430 282.00 | 39 549.00 | | 430 282.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -14 038.00 | 5 655.00 | | -14 038.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 374.00 | 40.00 | | 3 374.00 |
242 Autres charges externes. | 40 671.00 | 24 035.00 | | 40 671.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 892.00 | | | 892.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 340.00 | 48.00 | | 1 340.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 482.00 | | | 26 482.00 |
252 Charges sociales | 3 775.00 | | | 3 775.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 273.00 | 3 356.00 | | 9 273.00 |
262 Autres charges | 59.00 | | | 59.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 501 218.00 | 72 684.00 | | 501 218.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 713.00 | -9 469.00 | | 42 713.00 |
290 Produits exceptionnels | | 60 000.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 10 725.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 004.00 | 7 696.00 | | 7 004.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 709.00 | 32 110.00 | | 35 709.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 42 017.00 | | | 42 017.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 9 861.00 | | | 9 861.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 5 261.00 | | | 5 261.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 135.00 | | | 5 135.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 115 787.00 | | | 115 787.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 261.00 | | | 5 261.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 818.00 | | | 31 818.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 579.00 | | | 32 579.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |