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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 650.00 | 900.00 | 1 749.00 | 2 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 400.00 | 4 874.00 | 2 525.00 | 7 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 286.00 | 41 209.00 | 25 076.00 | 66 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 836.00 | 46 984.00 | 40 851.00 | 87 836.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 591.00 | | 3 591.00 | 3 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 264.00 | | 70 264.00 | 70 264.00 |
BZ Autres créances | 45 570.00 | | 45 570.00 | 45 570.00 |
CF Disponibilités | 76 889.00 | | 76 889.00 | 76 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 180.00 | | 11 180.00 | 11 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 495.00 | | 207 495.00 | 207 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 295 331.00 | 46 984.00 | 248 347.00 | 295 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 600.00 | 27 600.00 | | 27 600.00 |
DH Report à nouveau | 6 850.00 | 11 713.00 | | 6 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 425.00 | -4 862.00 | | 35 425.00 |
DL TOTAL (I) | 69 876.00 | 34 450.00 | | 69 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 110.00 | 40 667.00 | | 39 110.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 060.00 | 24 538.00 | | 18 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 177.00 | 23 859.00 | | 35 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 122.00 | 84 247.00 | | 86 122.00 |
EA Autres dettes | | 162.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 178 470.00 | 173 475.00 | | 178 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 248 347.00 | 207 925.00 | | 248 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 117 128.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 612.00 | |
FD Production vendue biens | | | 863 009.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 863 622.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 550.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 376.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 890 564.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 306.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 682.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 340 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 391 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 524.00 | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 866 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 870.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 331.00 | 1 041.00 | | 12 331.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 4 530.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 296.00 | -3 488.00 | | 12 296.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 261.00 | -1 533.00 | | 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 902 896.00 | 761 821.00 | | 902 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 867 470.00 | 766 684.00 | | 867 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 425.00 | -4 862.00 | | 35 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 659.00 | | 10 178.00 | 77 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 650.00 | | | 12 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 509.00 | | 10 178.00 | 63 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 461.00 | 21 524.00 | | 25 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 296.00 | 605.00 | | 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 165.00 | 20 919.00 | | 25 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 178.00 | 35 178.00 | | 35 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 171.00 | 56 171.00 | | 56 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 809.00 | 9 809.00 | | 9 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 70 264.00 | 70 264.00 | | 70 264.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
VB T. V. A. | 6 988.00 | 6 988.00 | | 6 988.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 111.00 | 11 367.00 | 27 744.00 | 39 111.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 001.00 | | | 10 001.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 376.00 | 19 376.00 | | 19 376.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 481.00 | 3 481.00 | | 3 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 428.00 | 2 428.00 | | 2 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 645.00 | 12 645.00 | | 12 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 180.00 | 11 180.00 | | 11 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 515.00 | 127 015.00 | 1 500.00 | 128 515.00 |
VW T.V.A. | 17 714.00 | 17 714.00 | | 17 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 410.00 | 132 666.00 | 27 744.00 | 160 410.00 |