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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 335.00 | 112.00 | 1 223.00 | 1 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 846 335.00 | 1 065 112.00 | 1 781 223.00 | 2 846 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 983.00 | | 93 983.00 | 93 983.00 |
BZ Autres créances | 20 222.00 | | 20 222.00 | 20 222.00 |
CF Disponibilités | 1 698.00 | | 1 698.00 | 1 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 903.00 | | 115 903.00 | 115 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 962 238.00 | 1 065 112.00 | 1 897 126.00 | 2 962 238.00 |
CU Autres participations | 2 845 000.00 | 1 065 000.00 | 1 780 000.00 | 2 845 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | -173 931.00 | -174 220.00 | | -173 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 183.00 | 289.00 | | 7 183.00 |
DL TOTAL (I) | 1 153 252.00 | 1 146 069.00 | | 1 153 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 216.00 | 236 682.00 | | 157 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 449 251.00 | 357 853.00 | | 449 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 216.00 | 68 224.00 | | 110 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 190.00 | 16 876.00 | | 27 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 743 874.00 | 679 635.00 | | 743 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 897 126.00 | 1 825 704.00 | | 1 897 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 668 674.00 | 524 374.00 | | 668 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 129 040.00 | | 129 040.00 | 129 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 129 040.00 | | 129 040.00 | 129 040.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112.00 | |
GE Autres charges | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 696.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 39 363.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 39 363.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 38 718.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 68 718.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -29 355.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 722.00 | 51.00 | | -3 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 042.00 | 138 414.00 | | 129 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 859.00 | 138 125.00 | | 121 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 183.00 | 289.00 | | 7 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 845 000.00 | | 1 335.00 | 2 845 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 845 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 846 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 335.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 335.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 845 000.00 | | | 2 845 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 065 000.00 | | | 1 065 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 065 000.00 | | | 1 065 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 216.00 | 110 216.00 | | 110 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 336.00 | 4 336.00 | | 4 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 624.00 | 6 624.00 | | 6 624.00 |
UX Autres créances clients | 93 983.00 | 93 983.00 | | 93 983.00 |
VB T. V. A. | 18 835.00 | 18 835.00 | | 18 835.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 216.00 | 82 017.00 | 75 199.00 | 157 216.00 |
VI Groupe et associés | 449 251.00 | 449 251.00 | | 449 251.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -78 712.00 | | | -78 712.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 205.00 | 114 205.00 | | 114 205.00 |
VW T.V.A. | 15 934.00 | 15 934.00 | | 15 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 743 874.00 | 668 674.00 | 75 199.00 | 743 874.00 |