| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 700.00 | 1 128.00 | 572.00 | 1 700.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 547.00 | 38 636.00 | 34 910.00 | 73 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 847 253.00 | 184 614.00 | 662 639.00 | 847 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 032 500.00 | 224 379.00 | 808 122.00 | 1 032 500.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 118.00 | | 2 118.00 | 2 118.00 |
BT Marchandises | 10 088.00 | | 10 088.00 | 10 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 463.00 | | 7 463.00 | 7 463.00 |
BZ Autres créances | 4 846.00 | | 4 846.00 | 4 846.00 |
CF Disponibilités | 19 699.00 | | 19 699.00 | 19 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 577.00 | | 3 577.00 | 3 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 791.00 | | 47 791.00 | 47 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 080 291.00 | 224 379.00 | 855 913.00 | 1 080 291.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 245 000.00 | 245 000.00 | | 245 000.00 |
DH Report à nouveau | -47 318.00 | -66 711.00 | | -47 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 642.00 | 19 394.00 | | 75 642.00 |
DL TOTAL (I) | 273 325.00 | 197 682.00 | | 273 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 271.00 | 403 202.00 | | 318 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 937.00 | 182 917.00 | | 177 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 979.00 | 45 745.00 | | 40 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 026.00 | 72 437.00 | | 44 026.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 32 954.00 | | |
EA Autres dettes | 1 375.00 | 2 855.00 | | 1 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 588.00 | 740 110.00 | | 582 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 855 913.00 | 937 792.00 | | 855 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 364.00 | 740 110.00 | | 350 364.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 372.00 | 445.00 | | 372.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 022 674.00 | | 9 827.00 | 1 022 674.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 032 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 920 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 700.00 | | | 111 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 910 974.00 | | 9 827.00 | 910 974.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 754.00 | 76 625.00 | | 147 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 278.00 | 850.00 | | 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 476.00 | 75 775.00 | | 147 476.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 979.00 | 40 979.00 | | 40 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 850.00 | 18 850.00 | | 18 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 630.00 | 16 630.00 | | 16 630.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
UX Autres créances clients | 7 463.00 | 7 463.00 | | 7 463.00 |
VB T. V. A. | 3 977.00 | 3 977.00 | | 3 977.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 317 899.00 | 85 675.00 | 232 224.00 | 317 899.00 |
VI Groupe et associés | 177 937.00 | 177 937.00 | | 177 937.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 859.00 | | | 84 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 282.00 | 2 282.00 | | 2 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 577.00 | 3 577.00 | | 3 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 886.00 | 15 886.00 | | 15 886.00 |
VW T.V.A. | 4 884.00 | 4 884.00 | | 4 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 588.00 | 350 364.00 | 232 224.00 | 582 588.00 |