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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 599 615.00 | | 599 615.00 | 599 615.00 |
CF Disponibilités | 6 793.00 | | 6 793.00 | 6 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 793.00 | | 6 793.00 | 6 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 408.00 | | 606 408.00 | 606 408.00 |
CU Autres participations | 599 600.00 | | 599 600.00 | 599 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 24 774.00 | | | 24 774.00 |
DH Report à nouveau | | -7 620.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 835.00 | 33 394.00 | | 33 835.00 |
DL TOTAL (I) | 69 609.00 | 35 774.00 | | 69 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 536.00 | 376 429.00 | | 344 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 863.00 | 189 713.00 | | 189 863.00 |
EA Autres dettes | 2 400.00 | 1 200.00 | | 2 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 799.00 | 567 342.00 | | 536 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 408.00 | 603 117.00 | | 606 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 536 799.00 | 225 254.00 | | 536 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 632.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 632.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 473.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 473.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 006.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 473.00 | 40 473.00 | | 40 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 638.00 | 7 079.00 | | 6 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 835.00 | 33 394.00 | | 33 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 599 615.00 | | | 599 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 599 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 599 615.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 599 615.00 | | | 599 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 448.00 | 2 448.00 | | 2 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 342 088.00 | 342 088.00 | | 342 088.00 |
VI Groupe et associés | 189 863.00 | 189 863.00 | | 189 863.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 405 000.00 | | | 405 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 667.00 | | | 31 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 799.00 | 536 799.00 | | 536 799.00 |