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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
AN Terrains | 113 000.00 | | 113 000.00 | 113 000.00 |
AP Constructions | 875 191.00 | 90 542.00 | 784 649.00 | 875 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 077.00 | 11 410.00 | 52 666.00 | 64 077.00 |
AV Immobilisations en cours | 313 167.00 | | 313 167.00 | 313 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 628 316.00 | 103 633.00 | 2 524 683.00 | 2 628 316.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 892.00 | | 6 892.00 | 6 892.00 |
BZ Autres créances | 19 247.00 | | 19 247.00 | 19 247.00 |
CF Disponibilités | 7 473.00 | | 7 473.00 | 7 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 612.00 | | 33 612.00 | 33 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 661 929.00 | 103 633.00 | 2 558 296.00 | 2 661 929.00 |
CU Autres participations | 1 259 200.00 | | 1 259 200.00 | 1 259 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 160 000.00 | | | 1 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 599.00 | | | 4 599.00 |
DG Autres réserves | 17 380.00 | | | 17 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 831.00 | | | 93 831.00 |
DL TOTAL (I) | 1 275 811.00 | | | 1 275 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 203 206.00 | | | 1 203 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 636.00 | | | 72 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 859.00 | | | 3 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
EA Autres dettes | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 282 485.00 | | | 1 282 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 558 296.00 | | | 2 558 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 891.00 | | | 138 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 52 277.00 | | 52 277.00 | 52 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 277.00 | | 52 277.00 | 52 277.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 648.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 603.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 106 868.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106 868.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 648.00 | | | 648.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 850.00 | | | 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 850.00 | | | 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61.00 | | | 61.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61.00 | | | 61.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 788.00 | | | 788.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 979.00 | | | -12 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 644.00 | | | 160 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 812.00 | | | 66 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 831.00 | | | 93 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 424 459.00 | | 203 858.00 | 2 424 459.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 261 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 628 317.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 365 437.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 161 579.00 | | 203 858.00 | 1 161 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 261 200.00 | | | 1 261 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 118.00 | 41 515.00 | | 62 118.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 580.00 | 100.00 | | 1 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 538.00 | 41 415.00 | | 60 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 860.00 | 3 860.00 | | 3 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 846.00 | 73 846.00 | | 73 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 203 207.00 | 59 613.00 | 291 705.00 | 1 203 207.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 202 675.00 | | | 202 675.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 361.00 | | | 50 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 247.00 | 19 247.00 | | 19 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 247.00 | 19 247.00 | 2 000.00 | 21 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 282 485.00 | 138 891.00 | 291 705.00 | 1 282 485.00 |