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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 748.00 | 627.00 | 3 121.00 | 3 748.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 690.00 | 4 924.00 | 8 766.00 | 13 690.00 |
040 Immobilisations financières | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 118.00 | 5 551.00 | 73 567.00 | 79 118.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 185.00 | | 4 185.00 | 4 185.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
072 Créances – Autres | 1 899.00 | | 1 899.00 | 1 899.00 |
084 Disponibilités | 1 489.00 | | 1 489.00 | 1 489.00 |
092 Charges constatées d’avance | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 126.00 | | 8 126.00 | 8 126.00 |
110 Total général Actif | 87 244.00 | 5 551.00 | 81 693.00 | 87 244.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 9.00 | |
134 Report à nouveau | | | -172.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 117.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -6 779.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 71 814.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 222.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 036.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 436.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 472.00 | |
180 Total général Passif | | | 81 693.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 73 898.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 58 772.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 11 493.00 | 29 407.00 | | 11 493.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 93 411.00 | 40 026.00 | | 93 411.00 |
230 Autres produits | 1 482.00 | 4.00 | | 1 482.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 106 386.00 | 69 436.00 | | 106 386.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 54 714.00 | 47 810.00 | | 54 714.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 493.00 | -11.00 | | -3 493.00 |
242 Autres charges externes. | 46 940.00 | 13 342.00 | | 46 940.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 704.00 | | | 704.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 842.00 | | | 842.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 853.00 | 7 057.00 | | 9 853.00 |
252 Charges sociales | 692.00 | | | 692.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 312.00 | 1 343.00 | | 3 312.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 8.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 112 862.00 | 69 550.00 | | 112 862.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 476.00 | -114.00 | | -6 476.00 |
294 Charges financières | 641.00 | 230.00 | | 641.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 117.00 | -343.00 | | -7 117.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 748.00 | | | 3 748.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 423.00 | | | 7 423.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 220.00 | | | 5 220.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 73 898.00 | | | 73 898.00 |