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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 520.00 | 1 476.00 | 43.00 | 1 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 812.00 | 2 351.00 | 4 461.00 | 6 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 784.00 | 4 649.00 | 17 135.00 | 21 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 816.00 | 8 477.00 | 23 339.00 | 31 816.00 |
BP En cours de production de services | 5 039.00 | | 5 039.00 | 5 039.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 32 831.00 | | 32 831.00 | 32 831.00 |
BZ Autres créances | 16 818.00 | | 16 818.00 | 16 818.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 54 718.00 | | 54 718.00 | 54 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 533.00 | 8 477.00 | 78 057.00 | 86 533.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | | | 250.00 |
DG Autres réserves | 6 873.00 | | | 6 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 301.00 | 7 123.00 | | 3 301.00 |
DL TOTAL (I) | 15 424.00 | 12 123.00 | | 15 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 608.00 | 14 332.00 | | 23 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 199.00 | 5 002.00 | | 3 199.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 109.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 764.00 | 8 217.00 | | 15 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 281.00 | 12 374.00 | | 19 281.00 |
EA Autres dettes | 781.00 | | | 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 633.00 | 40 033.00 | | 62 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 057.00 | 52 156.00 | | 78 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 633.00 | 39 924.00 | | 62 633.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 219.00 | 1 184.00 | | 11 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 193.00 | | 15 623.00 | 21 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 31 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 28 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 431.00 | | 14 165.00 | 19 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 242.00 | | 1 458.00 | 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 363.00 | 5 478.00 | 2 365.00 | 5 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 260.00 | 216.00 | | 1 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 102.00 | 5 263.00 | 2 365.00 | 4 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 764.00 | 15 764.00 | | 15 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 760.00 | 4 760.00 | | 4 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 643.00 | 11 643.00 | | 11 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 32 831.00 | 32 831.00 | | 32 831.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VB T. V. A. | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 219.00 | 11 215.00 | | 11 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 389.00 | 12 384.00 | | 12 389.00 |
VI Groupe et associés | 3 199.00 | 3 199.00 | | 3 199.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 977.00 | | | 3 977.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 735.00 | | | 4 735.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 765.00 | 2 765.00 | | 2 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 348.00 | 51 348.00 | | 51 348.00 |
VW T.V.A. | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 633.00 | 62 633.00 | | 62 633.00 |