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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 000.00 | 328.00 | 672.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 800.00 | 12 328.00 | 2 472.00 | 14 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 900.00 | 9 583.00 | 4 317.00 | 13 900.00 |
BZ Autres créances | 4 834.00 | | 4 834.00 | 4 834.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 7 055.00 | | 7 055.00 | 7 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 804.00 | 9 583.00 | 16 221.00 | 25 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 604.00 | 21 911.00 | 18 693.00 | 40 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 807.00 | | | 1 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 331.00 | 25 807.00 | | -17 331.00 |
DL TOTAL (I) | -5 524.00 | 35 807.00 | | -5 524.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 140.00 | | | 10 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 830.00 | 12 415.00 | | 5 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 247.00 | 9 696.00 | | 3 247.00 |
EA Autres dettes | | 10 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 19 217.00 | 32 111.00 | | 19 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 693.00 | 72 918.00 | | 18 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 217.00 | 20 080.00 | | 19 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 618.00 | | 28 618.00 | 28 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 618.00 | | 28 618.00 | 28 618.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 316.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 450.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 425.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 583.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 301.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 030.00 | | | -3 030.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 620.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 934.00 | 89 502.00 | | 30 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 265.00 | 63 695.00 | | 48 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 331.00 | 25 807.00 | | -17 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 453.00 | 1 450.00 | | 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 375.00 | 1 200.00 | | 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78.00 | 250.00 | | 78.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 10 425.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 9 583.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 20 008.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | 20 008.00 | | 5 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 008.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 830.00 | 5 830.00 | | 5 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
VB T. V. A. | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
VI Groupe et associés | 10 140.00 | 10 140.00 | | 10 140.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 465.00 | | | 3 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 534.00 | 20 534.00 | | 20 534.00 |
VW T.V.A. | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 217.00 | 19 217.00 | | 19 217.00 |