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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 558 552.00 | | 558 552.00 | 558 552.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 998.00 | 1 301.00 | 697.00 | 1 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 408.00 | 53 928.00 | 42 480.00 | 96 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 960.00 | | 6 960.00 | 6 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 663 948.00 | 55 229.00 | 608 719.00 | 663 948.00 |
BT Marchandises | 217 473.00 | | 217 473.00 | 217 473.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 787.00 | | 45 787.00 | 45 787.00 |
BZ Autres créances | 13 074.00 | | 13 074.00 | 13 074.00 |
CF Disponibilités | 187 143.00 | | 187 143.00 | 187 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 515.00 | | 2 515.00 | 2 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 238.00 | | 466 238.00 | 466 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 130 187.00 | 55 229.00 | 1 074 958.00 | 1 130 187.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 267 018.00 | 172 650.00 | | 267 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 883.00 | 94 367.00 | | 94 883.00 |
DL TOTAL (I) | 416 901.00 | 322 018.00 | | 416 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367 802.00 | 421 771.00 | | 367 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 271.00 | 111 493.00 | | 109 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 732.00 | 92 876.00 | | 133 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 969.00 | 46 824.00 | | 46 969.00 |
EA Autres dettes | 283.00 | 1 500.00 | | 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 658 057.00 | 674 464.00 | | 658 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 074 958.00 | 996 482.00 | | 1 074 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 788.00 | 306 662.00 | | 344 788.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 109 271.00 | | | 109 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 170.00 | 13 059.00 | | 42 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 170.00 | 13 059.00 | | 42 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 732.00 | 133 732.00 | | 133 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 969.00 | 46 969.00 | | 46 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 554.00 | 109 554.00 | | 109 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 960.00 | | 6 960.00 | 6 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 367 802.00 | 54 533.00 | 223 894.00 | 367 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 376.00 | 61 376.00 | | 61 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 336.00 | 61 376.00 | 6 960.00 | 68 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 658 057.00 | 344 788.00 | 223 894.00 | 658 057.00 |