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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 283.00 | | 25 283.00 | 25 283.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 247.00 | 8 542.00 | 147 706.00 | 156 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 555.00 | 4 975.00 | 42 579.00 | 47 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 085.00 | 13 517.00 | 215 568.00 | 229 085.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 139.00 | | 3 139.00 | 3 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 529.00 | | 131 529.00 | 131 529.00 |
BZ Autres créances | 11 081.00 | | 11 081.00 | 11 081.00 |
CF Disponibilités | 13 217.00 | | 13 217.00 | 13 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 380.00 | | 8 380.00 | 8 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 345.00 | | 167 345.00 | 167 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 396 430.00 | 13 517.00 | 382 913.00 | 396 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 20 819.00 | | | 20 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -106 003.00 | | | -106 003.00 |
DL TOTAL (I) | -52 184.00 | | | -52 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 535.00 | | | 194 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 581.00 | | | 13 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 800.00 | | | 169 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 181.00 | | | 57 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 097.00 | | | 435 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 913.00 | | | 382 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 506.00 | | | 268 506.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66.00 | | | 66.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 750.00 | | 215 335.00 | 13 750.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 229 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 203 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 283.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 750.00 | | 190 052.00 | 13 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 064.00 | 12 453.00 | | 1 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 064.00 | 12 453.00 | | 1 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 800.00 | 169 800.00 | | 169 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 443.00 | 20 443.00 | | 20 443.00 |
UX Autres créances clients | 131 529.00 | 131 529.00 | | 131 529.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | | 1.00 | | |
VB T. V. A. | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 469.00 | 27 878.00 | 113 930.00 | 194 469.00 |
VI Groupe et associés | 13 581.00 | 13 581.00 | | 13 581.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 636.00 | | | 5 636.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 731.00 | 10 731.00 | | 10 731.00 |
VP Divers | | 1.00 | | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 443.00 | 2 443.00 | | 2 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 380.00 | 8 380.00 | | 8 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 989.00 | 150 989.00 | | 150 989.00 |
VW T.V.A. | 24 395.00 | 24 395.00 | | 24 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 097.00 | 268 506.00 | 113 930.00 | 435 097.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 814.00 | | | 7 814.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 876.00 | | | 25 876.00 |
ST Autres comptes | 46 478.00 | | | 46 478.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 97 945.00 | | | 97 945.00 |
YT Sous‐traitance | 36 877.00 | | | 36 877.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 399.00 | | | 3 399.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 722.00 | | | 2 722.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 536.00 | | | 10 536.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 168 660.00 | | | 168 660.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 128 262.00 | | | 128 262.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 210 576.00 | | | 210 576.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |