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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
AH Fonds commercial | 1 350 000.00 | | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 332.00 | 3 401.00 | 2 931.00 | 6 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 667.00 | 68 368.00 | 32 299.00 | 100 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 458 634.00 | 71 919.00 | 1 386 715.00 | 1 458 634.00 |
BT Marchandises | 153 316.00 | | 153 316.00 | 153 316.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 072.00 | | 29 072.00 | 29 072.00 |
BZ Autres créances | 88 765.00 | | 88 765.00 | 88 765.00 |
CF Disponibilités | 100 363.00 | | 100 363.00 | 100 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 704.00 | | 3 704.00 | 3 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 220.00 | | 377 220.00 | 377 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 835 855.00 | 71 919.00 | 1 763 936.00 | 1 835 855.00 |
CU Autres participations | 1 486.00 | | 1 486.00 | 1 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 180 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 18 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 328 241.00 | 346 553.00 | | 328 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 452.00 | 136 688.00 | | 217 452.00 |
DL TOTAL (I) | 875 692.00 | 681 241.00 | | 875 692.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 338.00 | 396.00 | | 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 700 543.00 | 820 563.00 | | 700 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 116.00 | 51 887.00 | | 32 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 253.00 | 98 847.00 | | 96 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 993.00 | 47 482.00 | | 58 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 888 243.00 | 1 019 176.00 | | 888 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 763 936.00 | 1 700 416.00 | | 1 763 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 838.00 | 318 633.00 | | 302 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 455 491.00 | | 3 426.00 | 1 455 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 283.00 | | 1 486.00 | 283.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 283.00 | | 1 458 634.00 | 283.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 350 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 350 150.00 | | | 1 350 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 756.00 | | 2 243.00 | 104 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 586.00 | | 1 183.00 | 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 646.00 | 15 273.00 | | 56 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150.00 | | | 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 496.00 | 15 273.00 | | 56 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 253.00 | 96 253.00 | | 96 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 575.00 | 13 575.00 | | 13 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 913.00 | 29 913.00 | | 29 913.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 733.00 | 10 733.00 | | 10 733.00 |
UX Autres créances clients | 29 072.00 | 29 072.00 | | 29 072.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VB T. V. A. | 3 577.00 | 3 577.00 | | 3 577.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 700 543.00 | 115 138.00 | 465 594.00 | 700 543.00 |
VI Groupe et associés | 32 116.00 | 32 116.00 | | 32 116.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 020.00 | | | 120 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 588.00 | 83 588.00 | | 83 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 704.00 | 3 704.00 | | 3 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 541.00 | 121 541.00 | | 121 541.00 |
VW T.V.A. | 4 501.00 | 4 501.00 | | 4 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 888 243.00 | 302 838.00 | 465 594.00 | 888 243.00 |