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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 000.00 | 4 537.00 | 4 463.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 000.00 | 4 537.00 | 4 463.00 | 9 000.00 |
BT Marchandises | 2 676 360.00 | | 2 676 360.00 | 2 676 360.00 |
BZ Autres créances | 14 635.00 | | 14 635.00 | 14 635.00 |
CF Disponibilités | 5 135.00 | | 5 135.00 | 5 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 696 130.00 | | 2 696 130.00 | 2 696 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 705 130.00 | 4 537.00 | 2 700 593.00 | 2 705 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 87 979.00 | 150 227.00 | | 87 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 040.00 | -62 248.00 | | 125 040.00 |
DL TOTAL (I) | 214 119.00 | 89 079.00 | | 214 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 624 931.00 | 2 866 581.00 | | 1 624 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 827 150.00 | 796 652.00 | | 827 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 755.00 | 73 601.00 | | 19 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 639.00 | | | 14 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 486 475.00 | 3 736 834.00 | | 2 486 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 700 593.00 | 3 825 913.00 | | 2 700 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 873 335.00 | 870 253.00 | | 873 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 |
FG Production vendue services | 115 868.00 | | 115 868.00 | 115 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 515 868.00 | | 1 515 868.00 | 1 515 868.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 515 868.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 602.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 084 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 290 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 225 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 388.00 | | | 14 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 515 868.00 | 76 591.00 | | 1 515 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 390 828.00 | 138 839.00 | | 1 390 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 040.00 | -62 248.00 | | 125 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 755.00 | 19 755.00 | | 19 755.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 388.00 | 14 388.00 | | 14 388.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 791.00 | 11 791.00 | | 11 791.00 |
VI Groupe et associés | 825 036.00 | 825 036.00 | | 825 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 635.00 | 14 635.00 | | 14 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 635.00 | 14 635.00 | | 14 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 873 335.00 | 873 335.00 | | 873 335.00 |