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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 2 733 717.00 | | 2 733 717.00 | 2 733 717.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 22 874.00 | | 22 874.00 | 22 874.00 |
CF Disponibilités | 36 888.00 | | 36 888.00 | 36 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 404.00 | | 11 404.00 | 11 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 805 225.00 | | 2 805 225.00 | 2 805 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 805 225.00 | | 2 805 225.00 | 2 805 225.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | | 120 177.00 | | |
DH Report à nouveau | -32 650.00 | | | -32 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 686.00 | -152 827.00 | | 36 686.00 |
DL TOTAL (I) | 48 036.00 | 11 350.00 | | 48 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 706 030.00 | 303 108.00 | | 1 706 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 361 641.00 | 1 133 946.00 | | 361 641.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 188 799.00 | 74 821.00 | | 188 799.00 |
EA Autres dettes | 4 621.00 | 8 305.00 | | 4 621.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 496 100.00 | | | 496 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 757 191.00 | 1 520 180.00 | | 2 757 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 805 225.00 | 1 531 531.00 | | 2 805 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 757 190.00 | 1 520 181.00 | | 2 757 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FM Production stockée | | | 1 367 756.00 | |
FQ Autres produits | | | 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 367 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 422 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 409.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 432 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 784.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 110 000.00 | 160.00 | | 110 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 000.00 | 160.00 | | 110 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 130.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 160.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 290.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 110 000.00 | -130.00 | | 110 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -150.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 477 873.00 | 278 434.00 | | 1 477 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 441 187.00 | 431 261.00 | | 1 441 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 686.00 | -152 827.00 | | 36 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 799.00 | 188 799.00 | | 188 799.00 |
8L Produits constatés d’avance | 496 100.00 | 496 100.00 | | 496 100.00 |
VB T. V. A. | 21 611.00 | 21 611.00 | | 21 611.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 706 030.00 | 1 706 030.00 | | 1 706 030.00 |
VI Groupe et associés | 361 641.00 | 361 641.00 | | 361 641.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VP Divers | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 621.00 | 4 621.00 | | 4 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 404.00 | 11 404.00 | | 11 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 278.00 | 34 278.00 | | 34 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 757 190.00 | 2 757 190.00 | | 2 757 190.00 |