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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 28 579.00 | | 28 579.00 | 28 579.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 364.00 | 5 538.00 | 826.00 | 6 364.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 571.00 | 6 136.00 | 29 435.00 | 35 571.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
060 Stock marchandises | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
072 Créances – Autres | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
084 Disponibilités | 14 304.00 | | 14 304.00 | 14 304.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 132.00 | | 17 132.00 | 17 132.00 |
110 Total général Actif | 52 703.00 | 6 136.00 | 46 567.00 | 52 703.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 183.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 535.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 519.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 758.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 621.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 703.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 669.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 048.00 | |
180 Total général Passif | | | 46 567.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 660.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 677.00 | 909.00 | | 677.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 38 033.00 | 44 194.00 | | 38 033.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 016.00 | 1 000.00 | | 4 016.00 |
230 Autres produits | 213.00 | 1.00 | | 213.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 42 939.00 | 46 104.00 | | 42 939.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 384.00 | 115.00 | | 384.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 84.00 | 75.00 | | 84.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 041.00 | 1 787.00 | | 1 041.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 358.00 | -301.00 | | 358.00 |
242 Autres charges externes. | 16 900.00 | 16 959.00 | | 16 900.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 729.00 | | | 729.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 084.00 | 4 181.00 | | 3 084.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 127.00 | 12 249.00 | | 13 127.00 |
252 Charges sociales | 3 878.00 | 2 818.00 | | 3 878.00 |
254 Dotations aux amortissements | 422.00 | 2 060.00 | | 422.00 |
262 Autres charges | 240.00 | 176.00 | | 240.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 39 518.00 | 40 120.00 | | 39 518.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 421.00 | 5 983.00 | | 3 421.00 |
280 Produits financiers | 8.00 | 5.00 | | 8.00 |
290 Produits exceptionnels | | 14.00 | | |
294 Charges financières | 447.00 | 606.00 | | 447.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 447.00 | 809.00 | | 447.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 535.00 | 4 587.00 | | 2 535.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 660.00 | | | 660.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 911.00 | | | 34 911.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 660.00 | | | 660.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 742.00 | | | 7 742.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 385.00 | | | 1 385.00 |