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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 111 690.00 | 63 811.00 | 47 878.00 | 111 690.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 111 790.00 | 63 811.00 | 47 978.00 | 111 790.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 373.00 | 20 085.00 | 18 288.00 | 38 373.00 |
072 Créances – Autres | 14 351.00 | | 14 351.00 | 14 351.00 |
084 Disponibilités | 11 332.00 | | 11 332.00 | 11 332.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 057.00 | 20 085.00 | 43 972.00 | 64 057.00 |
110 Total général Actif | 175 846.00 | 83 896.00 | 91 950.00 | 175 846.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 52 991.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 476.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 76 467.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 610.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 600.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 873.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 483.00 | |
180 Total général Passif | | | 91 950.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 162.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 162.00 | | | 3 162.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 108 628.00 | | | 108 628.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 162.00 | | | 3 162.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 934.00 | | | 2 934.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 8 419.00 | | | 8 419.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 8 419.00 | | | 8 419.00 |