| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 7 490.00 | 5 661.00 | 1 829.00 | 7 490.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 490.00 | 5 661.00 | 1 829.00 | 7 490.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 873.00 | | 6 873.00 | 6 873.00 |
072 Créances – Autres | 6 347.00 | | 6 347.00 | 6 347.00 |
084 Disponibilités | 10 117.00 | | 10 117.00 | 10 117.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 586.00 | | 26 586.00 | 26 586.00 |
110 Total général Actif | 34 076.00 | 5 661.00 | 28 415.00 | 34 076.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 244.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 353.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 697.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 670.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 099.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 661.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 949.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 718.00 | |
180 Total général Passif | | | 28 415.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 566.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 676.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 189 236.00 | 138 308.00 | | 189 236.00 |
222 Production stockée | -2 340.00 | -1 827.00 | | -2 340.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | 1 500.00 | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 3 726.00 | 7.00 | | 3 726.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 195 122.00 | 137 988.00 | | 195 122.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 82 888.00 | 52 074.00 | | 82 888.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -963.00 | 248.00 | | -963.00 |
242 Autres charges externes. | 53 153.00 | 26 458.00 | | 53 153.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 449.00 | 1 432.00 | | 1 449.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 531.00 | 33 687.00 | | 40 531.00 |
252 Charges sociales | 16 254.00 | 13 423.00 | | 16 254.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 334.00 | 1 357.00 | | 1 334.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 1 940.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 194 650.00 | 130 620.00 | | 194 650.00 |
270 Résultat d’exploitation | 472.00 | 7 369.00 | | 472.00 |
294 Charges financières | 75.00 | 321.00 | | 75.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 552.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 353.00 | 6 495.00 | | 353.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 566.00 | | | 566.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 924.00 | | | 6 924.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 566.00 | | | 566.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 291.00 | | | 33 291.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 826.00 | | | 21 826.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |