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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 358.00 | 34 020.00 | 66 338.00 | 100 358.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 77 206.00 | | 77 206.00 | 77 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 824.00 | 34 020.00 | 153 805.00 | 187 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 610.00 | | 7 610.00 | 7 610.00 |
BZ Autres créances | 9 193.00 | | 9 193.00 | 9 193.00 |
CF Disponibilités | 70 880.00 | | 70 880.00 | 70 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 188.00 | | 88 188.00 | 88 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 276 013.00 | 34 020.00 | 241 993.00 | 276 013.00 |
CP Parts à moins d’un an | 77 456.00 | | | 77 456.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 400.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 122 143.00 | | | 122 143.00 |
DH Report à nouveau | | 88 658.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 683.00 | 33 885.00 | | 14 683.00 |
DL TOTAL (I) | 145 626.00 | 130 943.00 | | 145 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 369.00 | 48 044.00 | | 76 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46.00 | 4.00 | | 46.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 466.00 | 5 951.00 | | 8 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 693.00 | 12 343.00 | | 10 693.00 |
EA Autres dettes | 792.00 | | | 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 367.00 | 66 342.00 | | 96 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 993.00 | 197 285.00 | | 241 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 346.00 | 36 363.00 | | 44 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 986.00 | | 67 854.00 | 151 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 015.00 | 187 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 015.00 | 100 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 519.00 | | 67 854.00 | 64 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 466.00 | | | 77 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 487.00 | 26 512.00 | 29 979.00 | 37 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 487.00 | 26 512.00 | 29 979.00 | 37 487.00 |