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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 482.00 | 523.00 | 3 959.00 | 4 482.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AP Constructions | 38 950.00 | 1 233.00 | 37 717.00 | 38 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 661.00 | 683.00 | 10 979.00 | 11 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 410.00 | 452.00 | 5 958.00 | 6 410.00 |
AX Avances et acomptes | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 643.00 | 1 657.00 | 150 986.00 | 152 643.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 418.00 | | 4 418.00 | 4 418.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BT Marchandises | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
BZ Autres créances | 4 004.00 | | 4 004.00 | 4 004.00 |
CF Disponibilités | 23 028.00 | | 23 028.00 | 23 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 400.00 | | 35 400.00 | 35 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 188 043.00 | 1 657.00 | 186 386.00 | 188 043.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 905.00 | | | -9 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 905.00 | | | -9 905.00 |
DL TOTAL (I) | -1 905.00 | | | -1 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 097.00 | | | 113 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 507.00 | | | 37 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 362.00 | | | 11 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 324.00 | | | 26 324.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 740.00 | | | 12 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 291.00 | | | 188 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 386.00 | | | 186 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 239.00 | | | 55 239.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 37 507.00 | | | 37 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 121 729.00 | | 121 729.00 | 121 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 121 729.00 | | 121 729.00 | 121 729.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 538.00 | |
FQ Autres produits | | | 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 382.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 950.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 526.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 657.00 | |
GE Autres charges | | | 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 364.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 538.00 | | | 3 538.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 588.00 | | | 588.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 588.00 | | | 588.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 845.00 | | | 845.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 845.00 | | | 845.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -845.00 | | | -845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 382.00 | | | 125 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 287.00 | | | 135 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 905.00 | | | -9 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 643.00 | 10 950.00 | | 152 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 163 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 242.00 | | | 5 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 071.00 | 10 950.00 | | 46 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 330.00 | | | 6 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 657.00 | 4 259.00 | | 1 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 134.00 | 3 363.00 | | 1 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 603.00 | 26 603.00 | | 26 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 606.00 | 13 606.00 | | 13 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 713.00 | 19 713.00 | | 19 713.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 740.00 | 12 740.00 | | 12 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
VB T. V. A. | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 719.00 | 17 986.00 | 76 062.00 | 95 719.00 |
VI Groupe et associés | 37 507.00 | | 37 507.00 | 37 507.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 356.00 | | | 17 356.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 062.00 | 7 062.00 | | 7 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 342.00 | 2 342.00 | | 2 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 854.00 | 15 854.00 | | 15 854.00 |
VW T.V.A. | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 412.00 | 94 172.00 | 113 569.00 | 209 412.00 |