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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 762.00 | 32 486.00 | 33 276.00 | 65 762.00 |
040 Immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 216 762.00 | 32 486.00 | 184 276.00 | 216 762.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
060 Stock marchandises | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
072 Créances – Autres | 2 006.00 | | 2 006.00 | 2 006.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 042.00 | | 1 042.00 | 1 042.00 |
084 Disponibilités | 140 127.00 | | 140 127.00 | 140 127.00 |
092 Charges constatées d’avance | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 144 592.00 | | 144 592.00 | 144 592.00 |
110 Total général Actif | 361 354.00 | 32 486.00 | 328 869.00 | 361 354.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 139 430.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 50 287.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 198 518.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 127.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 458.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 249.00 | | |
172 Autres dettes | | | 85 766.00 | |
176 Total des dettes | | | 130 351.00 | |
180 Total général Passif | | | 328 869.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 177.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 443 887.00 | | | 443 887.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 464 891.00 | | | 464 891.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 508.00 | | | 13 508.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -33.00 | | | -33.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 162 375.00 | | | 162 375.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -65.00 | | | -65.00 |
242 Autres charges externes. | 72 990.00 | | | 72 990.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 951.00 | | | 3 951.00 |
250 Rémunérations du personnel | 124 288.00 | | | 124 288.00 |
252 Charges sociales | 20 702.00 | | | 20 702.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 264.00 | | | 9 264.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 406 983.00 | | | 406 983.00 |
270 Résultat d’exploitation | 57 908.00 | | | 57 908.00 |
294 Charges financières | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
300 Charges exceptionnelles | 800.00 | | | 800.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 486.00 | | | 5 486.00 |
310 Bénéfice ou perte | 50 287.00 | | | 50 287.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 607.00 | | | 2 607.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 068.00 | | | 7 068.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 501.00 | | | 6 501.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 200 585.00 | | | 200 585.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 177.00 | | | 16 177.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 856.00 | | | 45 856.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 070.00 | | | 27 070.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |