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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 42 612.00 | | 42 612.00 | 42 612.00 |
BZ Autres créances | 134 137.00 | | 134 137.00 | 134 137.00 |
CF Disponibilités | 6 460.00 | | 6 460.00 | 6 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 597.00 | | 140 597.00 | 140 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 209.00 | | 183 209.00 | 183 209.00 |
CU Autres participations | 42 612.00 | | 42 612.00 | 42 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 110 331.00 | 82 348.00 | | 110 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 564.00 | 27 984.00 | | 48 564.00 |
DL TOTAL (I) | 169 895.00 | 121 331.00 | | 169 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 643.00 | 19 165.00 | | 9 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 456.00 | 2 456.00 | | 2 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 215.00 | 1 204.00 | | 1 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 314.00 | 22 824.00 | | 13 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 209.00 | 144 156.00 | | 183 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 314.00 | 13 181.00 | | 13 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 435.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 435.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 398.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 398.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 398.00 | 30 283.00 | | 50 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 834.00 | 2 299.00 | | 1 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 564.00 | 27 984.00 | | 48 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 612.00 | | | 42 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 612.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 612.00 | | | 42 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
VC Groupe et associés | 124 137.00 | 124 137.00 | | 124 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 643.00 | 9 643.00 | | 9 643.00 |
VI Groupe et associés | 2 456.00 | 2 456.00 | | 2 456.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -9 521.00 | | | -9 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 137.00 | 134 137.00 | | 134 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 314.00 | 13 314.00 | | 13 314.00 |