| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
AH Fonds commercial | 56 470.00 | | 56 470.00 | 56 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 853.00 | 28 427.00 | 6 426.00 | 34 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 778.00 | 37 745.00 | 29 033.00 | 66 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 060.00 | | 8 060.00 | 8 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 611.00 | 66 622.00 | 99 989.00 | 166 611.00 |
BT Marchandises | 93 210.00 | | 93 210.00 | 93 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 619.00 | | 60 619.00 | 60 619.00 |
BZ Autres créances | 23 483.00 | | 23 483.00 | 23 483.00 |
CF Disponibilités | 74 756.00 | | 74 756.00 | 74 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 949.00 | | 12 949.00 | 12 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 017.00 | | 265 017.00 | 265 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 431 628.00 | 66 622.00 | 365 006.00 | 431 628.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 10 140.00 | 99 133.00 | | 10 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 377.00 | -88 994.00 | | -49 377.00 |
DL TOTAL (I) | -28 238.00 | 21 140.00 | | -28 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 804.00 | 207 616.00 | | 190 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 590.00 | 22 567.00 | | 19 590.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 091.00 | 76 620.00 | | 65 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 051.00 | 47 073.00 | | 96 051.00 |
EA Autres dettes | 21 709.00 | 2 228.00 | | 21 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 244.00 | 357 604.00 | | 393 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 006.00 | 378 744.00 | | 365 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 224.00 | 312 924.00 | | 250 224.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 813.00 | | 833.00 | 166 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 035.00 | 166 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 035.00 | 101 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 920.00 | | | 56 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 833.00 | | 833.00 | 101 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 060.00 | | | 8 060.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 088.00 | 14 569.00 | 1 035.00 | 53 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 450.00 | | | 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 638.00 | 14 569.00 | 1 035.00 | 52 638.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 091.00 | 65 091.00 | | 65 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 051.00 | 96 051.00 | | 96 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 708.00 | 21 708.00 | | 21 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 060.00 | | 8 060.00 | 8 060.00 |
UX Autres créances clients | 60 619.00 | 60 619.00 | | 60 619.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 804.00 | 47 784.00 | 143 020.00 | 190 804.00 |
VI Groupe et associés | 19 590.00 | 19 590.00 | | 19 590.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 619.00 | | | 2 619.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 097.00 | | | 19 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 483.00 | 23 483.00 | | 23 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 949.00 | 12 949.00 | | 12 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 111.00 | 97 051.00 | 8 060.00 | 105 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 244.00 | 250 224.00 | 143 020.00 | 393 244.00 |