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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 426.00 | 10 013.00 | 1 413.00 | 11 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 949.00 | 21 383.00 | 3 566.00 | 24 949.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 390.00 | 31 396.00 | 4 994.00 | 36 390.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 032.00 | | 12 032.00 | 12 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 057.00 | | 5 057.00 | 5 057.00 |
BZ Autres créances | 1 186.00 | | 1 186.00 | 1 186.00 |
CF Disponibilités | 144 349.00 | | 144 349.00 | 144 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 650.00 | | 162 650.00 | 162 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 199 039.00 | 31 396.00 | 167 644.00 | 199 039.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 5 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 65 491.00 | 92 881.00 | | 65 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 502.00 | 17 610.00 | | 2 502.00 |
DL TOTAL (I) | 118 493.00 | 115 991.00 | | 118 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 924.00 | 10 181.00 | | 6 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 467.00 | 41 564.00 | | 4 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 557.00 | 9 329.00 | | 3 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 174.00 | 9 180.00 | | 33 174.00 |
EA Autres dettes | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 151.00 | 71 283.00 | | 49 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 644.00 | 187 274.00 | | 167 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 562.00 | 57 864.00 | | 45 562.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 467.00 | | | 4 467.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 151 716.00 | | 151 716.00 | 151 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 151 716.00 | | 151 716.00 | 151 716.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 276.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 992.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 400.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 873.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 060.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 105.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 105.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | 2 895.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 448.00 | 3 126.00 | | 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 992.00 | 167 227.00 | | 153 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 490.00 | 149 617.00 | | 151 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 502.00 | 17 610.00 | | 2 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 390.00 | | | 36 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 375.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 375.00 | | | 36 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 523.00 | 7 873.00 | | 23 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 523.00 | 7 873.00 | | 23 523.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 557.00 | 3 557.00 | | 3 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 997.00 | 30 997.00 | | 30 997.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
UX Autres créances clients | 5 057.00 | 5 057.00 | | 5 057.00 |
VB T. V. A. | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 870.00 | 3 282.00 | 3 589.00 | 6 870.00 |
VI Groupe et associés | 4 467.00 | 4 467.00 | | 4 467.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 252.00 | | | 3 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 268.00 | 6 268.00 | | 6 268.00 |
VW T.V.A. | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 151.00 | 45 562.00 | 3 589.00 | 49 151.00 |