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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 468 000.00 | | 468 000.00 | 468 000.00 |
BZ Autres créances | 13 688.00 | | 13 688.00 | 13 688.00 |
CF Disponibilités | 66 494.00 | | 66 494.00 | 66 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 182.00 | | 80 182.00 | 80 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 182.00 | | 548 182.00 | 548 182.00 |
CU Autres participations | 468 000.00 | | 468 000.00 | 468 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 234 000.00 | 234 000.00 | | 234 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 3 997.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 96 803.00 | 58 750.00 | | 96 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 303.00 | 40 056.00 | | 40 303.00 |
DL TOTAL (I) | 377 105.00 | 336 803.00 | | 377 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 702.00 | 130 425.00 | | 87 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 553.00 | 79 768.00 | | 81 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 822.00 | 1 778.00 | | 1 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 076.00 | 211 971.00 | | 171 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 182.00 | 548 774.00 | | 548 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 234.00 | 125 040.00 | | 127 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 631.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 631.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44 820.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 820.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -866.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 820.00 | 44 820.00 | | 44 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 517.00 | 4 764.00 | | 4 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 303.00 | 40 056.00 | | 40 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 468 000.00 | | | 468 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 468 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 468 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 468 000.00 | | | 468 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
VC Groupe et associés | 6 497.00 | 6 497.00 | | 6 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 702.00 | 43 859.00 | 43 842.00 | 87 702.00 |
VI Groupe et associés | 81 553.00 | 81 553.00 | | 81 553.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 347.00 | | | 42 347.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 191.00 | 7 191.00 | | 7 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 688.00 | 13 688.00 | | 13 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 076.00 | 127 234.00 | 43 842.00 | 171 076.00 |