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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 26 958.00 | 4 339.00 | 22 619.00 | 26 958.00 |
040 Immobilisations financières | 113 300.00 | | 113 300.00 | 113 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 140 258.00 | 4 339.00 | 135 919.00 | 140 258.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 470.00 | | 5 470.00 | 5 470.00 |
072 Créances – Autres | 264 686.00 | 40 000.00 | 224 686.00 | 264 686.00 |
084 Disponibilités | 49 970.00 | | 49 970.00 | 49 970.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 884.00 | | 1 884.00 | 1 884.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 322 009.00 | 40 000.00 | 282 009.00 | 322 009.00 |
110 Total général Actif | 462 267.00 | 44 339.00 | 417 928.00 | 462 267.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 102 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 205 074.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 289.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 355 563.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 038.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 080.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 267.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 248.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 365.00 | |
180 Total général Passif | | | 417 928.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 958.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 848.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 68 731.00 | 14 269.00 | | 68 731.00 |
230 Autres produits | 7 605.00 | 1.00 | | 7 605.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 76 336.00 | 14 270.00 | | 76 336.00 |
242 Autres charges externes. | 20 961.00 | 5 210.00 | | 20 961.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 888.00 | 300.00 | | 888.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 977.00 | 8 826.00 | | 51 977.00 |
252 Charges sociales | | 3 199.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 4 339.00 | | | 4 339.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 389.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 78 167.00 | 17 924.00 | | 78 167.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 831.00 | -3 654.00 | | -1 831.00 |
280 Produits financiers | 63 110.00 | 1 774.00 | | 63 110.00 |
294 Charges financières | 357.00 | | | 357.00 |
300 Charges exceptionnelles | 22 633.00 | | | 22 633.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 289.00 | -1 880.00 | | 38 289.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 25 992.00 | | | 25 992.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 966.00 | | | 966.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 112 300.00 | | | 112 300.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 958.00 | | | 27 958.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 835.00 | | | 12 835.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 666.00 | | | 1 666.00 |