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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 575.00 | 183.00 | 392.00 | 575.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 446.00 | 941.00 | 3 506.00 | 4 446.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 021.00 | 1 123.00 | 3 898.00 | 5 021.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 159.00 | | 10 159.00 | 10 159.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 237.00 | | 6 237.00 | 6 237.00 |
072 Créances – Autres | 2 567.00 | | 2 567.00 | 2 567.00 |
084 Disponibilités | 4 435.00 | | 4 435.00 | 4 435.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 398.00 | | 23 398.00 | 23 398.00 |
110 Total général Actif | 28 419.00 | 1 123.00 | 27 296.00 | 28 419.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 558.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 558.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 105.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 832.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 633.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 738.00 | |
180 Total général Passif | | | 27 296.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 021.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 385.00 | | | 385.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 138 663.00 | | | 138 663.00 |
222 Production stockée | 10 159.00 | | | 10 159.00 |
230 Autres produits | 9.00 | | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 149 216.00 | | | 149 216.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 339.00 | | | 339.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 67 123.00 | | | 67 123.00 |
242 Autres charges externes. | 32 825.00 | | | 32 825.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 538.00 | | | 1 538.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 205.00 | | | 29 205.00 |
252 Charges sociales | 13 933.00 | | | 13 933.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
262 Autres charges | 11.00 | | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 146 096.00 | | | 146 096.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 119.00 | | | 3 119.00 |
294 Charges financières | 2.00 | | | 2.00 |
300 Charges exceptionnelles | 92.00 | | | 92.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 468.00 | | | 468.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 558.00 | | | 2 558.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 575.00 | | | 575.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 446.00 | | | 4 446.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 021.00 | | | 5 021.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 636.00 | | | 18 636.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 310.00 | | | 18 310.00 |