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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 242 500.00 | 2 500.00 | 240 000.00 | 242 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 690.00 | 414.00 | 5 276.00 | 5 690.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 242 530.00 | 2 500.00 | 240 030.00 | 242 530.00 |
072 Créances – Autres | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
084 Disponibilités | 6 840.00 | | 6 840.00 | 6 840.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 421.00 | | 8 421.00 | 8 421.00 |
110 Total général Actif | 250 951.00 | 2 500.00 | 248 451.00 | 250 951.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 57 596.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 211.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 80 908.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 169 599.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 002.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28.00 | | |
172 Autres dettes | | | 166 541.00 | |
176 Total des dettes | | | 167 543.00 | |
180 Total général Passif | | | 248 451.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 900.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 900.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 157 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 114 913.00 | 125 654.00 | | 114 913.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 114 913.00 | 125 654.00 | | 114 913.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 29.00 | 22.00 | | 29.00 |
242 Autres charges externes. | 36 931.00 | 44 447.00 | | 36 931.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 432.00 | | | 432.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 801.00 | 3 087.00 | | 3 801.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 200.00 | 24 900.00 | | 19 200.00 |
252 Charges sociales | 11 018.00 | 13 087.00 | | 11 018.00 |
254 Dotations aux amortissements | 300.00 | 834.00 | | 300.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 71 279.00 | 86 377.00 | | 71 279.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 633.00 | 39 277.00 | | 43 633.00 |
290 Produits exceptionnels | 650.00 | | | 650.00 |
294 Charges financières | 12 204.00 | 13 541.00 | | 12 204.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 594.00 | 1 182.00 | | 4 594.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 625.00 | 3 860.00 | | 4 625.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 211.00 | 20 694.00 | | 22 211.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 690.00 | | | 5 690.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 242 530.00 | | | 242 530.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 493.00 | | | 11 493.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 162.00 | | | 6 162.00 |