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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AP Constructions | 12 019.00 | 2 972.00 | 9 047.00 | 12 019.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 027.00 | 42 292.00 | 59 735.00 | 102 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 005.00 | 7 765.00 | 53 240.00 | 61 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 131.00 | 53 029.00 | 272 102.00 | 325 131.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 314.00 | | 29 314.00 | 29 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
BZ Autres créances | 8 421.00 | | 8 421.00 | 8 421.00 |
CF Disponibilités | 95 052.00 | | 95 052.00 | 95 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 773.00 | | 7 773.00 | 7 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 836.00 | | 140 836.00 | 140 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 966.00 | 53 029.00 | 412 937.00 | 465 966.00 |
CP Parts à moins d’un an | 80.00 | | | 80.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 736.00 | | | 100 736.00 |
DL TOTAL (I) | 110 736.00 | | | 110 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 021.00 | | | 233 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 213.00 | | | 9 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 931.00 | | | 24 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 036.00 | | | 35 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 201.00 | | | 302 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 937.00 | | | 412 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 453.00 | | | 96 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 340 807.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 677.00 | 325 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 677.00 | 175 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 727.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 20 080.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 60 059.00 | 7 030.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 60 059.00 | 7 030.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 931.00 | 24 931.00 | | 24 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 555.00 | 6 555.00 | | 6 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 021.00 | 9 021.00 | | 9 021.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 091.00 | 14 091.00 | | 14 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 276.00 | | | 276.00 |
VB T. V. A. | 6 858.00 | | | 6 858.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 021.00 | 27 272.00 | 111 066.00 | 233 021.00 |
VI Groupe et associés | 9 213.00 | 9 213.00 | | 9 213.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 267 000.00 | | | 267 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 979.00 | | | 33 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 006.00 | 3 006.00 | | 3 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 773.00 | | | 7 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 550.00 | 16 550.00 | | 16 550.00 |
VW T.V.A. | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 201.00 | 96 453.00 | 111 066.00 | 302 201.00 |