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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 120.00 | 11 084.00 | 1 037.00 | 12 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 778.00 | 6 980.00 | 7 798.00 | 14 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 478.00 | 18 064.00 | 11 414.00 | 29 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 379 961.00 | | 379 961.00 | 379 961.00 |
BZ Autres créances | 130 903.00 | 50 207.00 | 80 696.00 | 130 903.00 |
CF Disponibilités | 61 396.00 | | 61 396.00 | 61 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 982.00 | | 33 982.00 | 33 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 606 242.00 | 50 207.00 | 556 035.00 | 606 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 720.00 | 68 271.00 | 567 450.00 | 635 720.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 11 311.00 | 11 311.00 | | 11 311.00 |
DH Report à nouveau | -181 400.00 | | | -181 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 426.00 | -181 400.00 | | -39 426.00 |
DL TOTAL (I) | -193 014.00 | -153 588.00 | | -193 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 576.00 | 1 080.00 | | 25 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 308.00 | 417 377.00 | | 375 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 902.00 | 109 323.00 | | 100 902.00 |
EA Autres dettes | 258 678.00 | 128 625.00 | | 258 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 760 464.00 | 656 404.00 | | 760 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 450.00 | 502 816.00 | | 567 450.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 576.00 | | | 25 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 644 749.00 | 348 784.00 | 993 533.00 | 644 749.00 |
FG Production vendue services | 146 123.00 | | 146 123.00 | 146 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 790 873.00 | 348 784.00 | 1 139 657.00 | 790 873.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 116.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 198 815.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 633 676.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 416 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 217.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 447.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 244 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 359.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 741.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 229.00 | | | 5 229.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 229.00 | | | 5 229.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37.00 | | | 37.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37.00 | | | 37.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 192.00 | | | 5 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 204 786.00 | 1 073 818.00 | | 1 204 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 244 211.00 | 1 255 217.00 | | 1 244 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 426.00 | -181 400.00 | | -39 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 804.00 | | 4 674.00 | 24 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 120.00 | | | 12 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 104.00 | | 4 674.00 | 10 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 847.00 | 6 217.00 | | 11 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 492.00 | 2 592.00 | | 8 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 355.00 | 3 625.00 | | 3 355.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 108 948.00 | | 58 741.00 | 108 948.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 323.00 | | 59 116.00 | 109 323.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 323.00 | | 59 116.00 | 109 323.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 59 116.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375 308.00 | 375 308.00 | | 375 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 377.00 | 15 377.00 | | 15 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 343.00 | 11 343.00 | | 11 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 258 678.00 | 258 678.00 | | 258 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
UX Autres créances clients | 379 961.00 | 379 961.00 | | 379 961.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
VB T. V. A. | 55 756.00 | 55 756.00 | | 55 756.00 |
VC Groupe et associés | 61 257.00 | 61 257.00 | | 61 257.00 |
VI Groupe et associés | 25 576.00 | 25 576.00 | | 25 576.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 294.00 | 9 294.00 | | 9 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 982.00 | 33 982.00 | | 33 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 547 426.00 | 547 426.00 | | 547 426.00 |
VW T.V.A. | 72 872.00 | 72 872.00 | | 72 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 760 464.00 | 760 464.00 | | 760 464.00 |