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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 606.00 | 32 138.00 | 48 468.00 | 80 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 788.00 | | 4 788.00 | 4 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 394.00 | 32 138.00 | 53 256.00 | 85 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 903.00 | | 230 903.00 | 230 903.00 |
BZ Autres créances | 60 840.00 | | 60 840.00 | 60 840.00 |
CF Disponibilités | 56 248.00 | | 56 248.00 | 56 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 169.00 | | 4 169.00 | 4 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 160.00 | | 352 160.00 | 352 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 437 554.00 | 32 138.00 | 405 416.00 | 437 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 400.00 | 52 400.00 | | 52 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 240.00 | 5 240.00 | | 5 240.00 |
DG Autres réserves | 110 326.00 | 110 326.00 | | 110 326.00 |
DH Report à nouveau | -72 332.00 | -5 897.00 | | -72 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 353.00 | -66 435.00 | | 18 353.00 |
DL TOTAL (I) | 113 986.00 | 95 633.00 | | 113 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 246.00 | 49 000.00 | | 49 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 161.00 | 9 580.00 | | 1 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 665.00 | 64 318.00 | | 75 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 250.00 | 113 508.00 | | 143 250.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 400.00 | | |
EA Autres dettes | 22 108.00 | 48 431.00 | | 22 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 430.00 | 287 237.00 | | 291 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 416.00 | 382 871.00 | | 405 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 430.00 | 287 237.00 | | 242 430.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 246.00 | | | 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 665.00 | | 34 540.00 | 51 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 811.00 | 85 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 811.00 | 80 606.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 877.00 | | 34 540.00 | 46 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 788.00 | | | 4 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 786.00 | 12 449.00 | 97.00 | 19 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 786.00 | 12 449.00 | 97.00 | 19 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 665.00 | 75 665.00 | | 75 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 898.00 | 62 898.00 | | 62 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 497.00 | 37 497.00 | | 37 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 108.00 | 22 108.00 | | 22 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 788.00 | | 4 788.00 | 4 788.00 |
UX Autres créances clients | 230 903.00 | 230 903.00 | | 230 903.00 |
VB T. V. A. | 17 544.00 | 17 544.00 | | 17 544.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
VP Divers | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 760.00 | 10 760.00 | | 10 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 262.00 | 43 262.00 | | 43 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 169.00 | 4 169.00 | | 4 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 700.00 | 295 912.00 | 4 788.00 | 300 700.00 |
VW T.V.A. | 32 095.00 | 32 095.00 | | 32 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 430.00 | 242 430.00 | 49 000.00 | 291 430.00 |