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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 012.00 | 292.00 | 719.00 | 1 012.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 327.00 | 292.00 | 165 034.00 | 165 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 960.00 | | 18 960.00 | 18 960.00 |
BZ Autres créances | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
CF Disponibilités | 27 903.00 | | 27 903.00 | 27 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 992.00 | | 46 992.00 | 46 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 212 319.00 | 292.00 | 212 027.00 | 212 319.00 |
CU Autres participations | 164 300.00 | | 164 300.00 | 164 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 31 892.00 | | | 31 892.00 |
DH Report à nouveau | | -2 831.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 828.00 | 34 723.00 | | 37 828.00 |
DL TOTAL (I) | 70 820.00 | 32 992.00 | | 70 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 187.00 | 64 334.00 | | 43 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 784.00 | 80 784.00 | | 80 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 106.00 | 2 782.00 | | 6 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 130.00 | 5 645.00 | | 11 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 207.00 | 153 545.00 | | 141 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 027.00 | 186 537.00 | | 212 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 53 200.00 | | 53 200.00 | 53 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 200.00 | | 53 200.00 | 53 200.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 292.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 243.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 901.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 515.00 | 5 645.00 | | 7 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 203.00 | 44 533.00 | | 53 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 375.00 | 9 810.00 | | 15 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 828.00 | 34 723.00 | | 37 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 315.00 | | 1 012.00 | 164 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 164 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 165 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 012.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 012.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 164 315.00 | | | 164 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 292.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 292.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 106.00 | 6 106.00 | | 6 106.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 692.00 | 4 692.00 | | 4 692.00 |
UX Autres créances clients | 18 960.00 | 18 960.00 | | 18 960.00 |
VB T. V. A. | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 187.00 | 21 443.00 | 21 744.00 | 43 187.00 |
VI Groupe et associés | 80 784.00 | 80 784.00 | | 80 784.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 147.00 | | | 21 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 089.00 | 19 089.00 | | 19 089.00 |
VW T.V.A. | 6 438.00 | 6 438.00 | | 6 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 207.00 | 119 463.00 | 21 744.00 | 141 207.00 |