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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 449 039.00 | | 449 039.00 | 449 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 148 864.00 | | 148 864.00 | 148 864.00 |
CF Disponibilités | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 044.00 | | 162 044.00 | 162 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 611 083.00 | | 611 083.00 | 611 083.00 |
CU Autres participations | 449 039.00 | | 449 039.00 | 449 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 269 845.00 | 218 730.00 | | 269 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 954.00 | 51 115.00 | | 61 954.00 |
DK Provisions réglementées | 19 039.00 | 17 272.00 | | 19 039.00 |
DL TOTAL (I) | 460 838.00 | 397 118.00 | | 460 838.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 735.00 | 91 896.00 | | 55 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 408.00 | 86 504.00 | | 55 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 469.00 | 1 490.00 | | 1 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 594.00 | 6 000.00 | | 37 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 245.00 | 185 929.00 | | 150 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 083.00 | 583 047.00 | | 611 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 285.00 | 80 126.00 | | 103 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 377.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 63 708.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 392.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 766.00 | 3 808.00 | | 1 766.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 766.00 | 3 808.00 | | 1 766.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 766.00 | -3 808.00 | | -1 766.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -402.00 | -1 436.00 | | -402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 101.00 | 66 437.00 | | 75 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 147.00 | 15 321.00 | | 13 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 954.00 | 51 115.00 | | 61 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 039.00 | | | 449 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 449 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 449 039.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 449 039.00 | | | 449 039.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 272.00 | 1 766.00 | | 17 272.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 272.00 | 1 766.00 | | 17 272.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 766.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 158.00 | 21 946.00 | 28 213.00 | 50 158.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 540.00 | 31 540.00 | | 31 540.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VB T. V. A. | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VC Groupe et associés | 148 620.00 | 148 620.00 | | 148 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 735.00 | 36 987.00 | 18 748.00 | 55 735.00 |
VI Groupe et associés | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 518.00 | | | 57 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 864.00 | 160 864.00 | | 160 864.00 |
VW T.V.A. | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 245.00 | 103 285.00 | 46 960.00 | 150 245.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 527.00 | 2 396.00 | | 2 527.00 |
ST Autres comptes | 1 888.00 | 1 887.00 | | 1 888.00 |
YW Taxe professionnelle | 208.00 | 211.00 | | 208.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 208.00 | 211.00 | | 208.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 493.00 | 479.00 | | 493.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 415.00 | 4 283.00 | | 4 415.00 |