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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 124 905.00 | 62 977.00 | 61 927.00 | 124 905.00 |
040 Immobilisations financières | 22 742.00 | | 22 742.00 | 22 742.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 157 647.00 | 62 977.00 | 94 669.00 | 157 647.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 38 249.00 | | 38 249.00 | 38 249.00 |
084 Disponibilités | 86 447.00 | | 86 447.00 | 86 447.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 126 780.00 | | 126 780.00 | 126 780.00 |
110 Total général Actif | 284 426.00 | 62 977.00 | 221 449.00 | 284 426.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 119 169.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 576.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 148 745.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 139.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 301.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 979.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 264.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 704.00 | |
180 Total général Passif | | | 221 449.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 930.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 58 903.00 | 65 430.00 | | 58 903.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 29 968.00 | 28 075.00 | | 29 968.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 45 000.00 | 28 665.00 | | 45 000.00 |
230 Autres produits | | 17.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 133 872.00 | 122 187.00 | | 133 872.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26 627.00 | 27 234.00 | | 26 627.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 148.00 | 355.00 | | 2 148.00 |
242 Autres charges externes. | 25 522.00 | 23 084.00 | | 25 522.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 703.00 | | | 703.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 227.00 | 2 197.00 | | 3 227.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 634.00 | 22 000.00 | | 22 634.00 |
252 Charges sociales | 10 314.00 | 9 221.00 | | 10 314.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 043.00 | 15 021.00 | | 20 043.00 |
262 Autres charges | 3 105.00 | 7 735.00 | | 3 105.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 113 620.00 | 106 847.00 | | 113 620.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 251.00 | 15 340.00 | | 20 251.00 |
294 Charges financières | 676.00 | 253.00 | | 676.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 576.00 | 15 087.00 | | 19 576.00 |