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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 250.00 | 508.00 | 2 742.00 | 3 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 916.00 | 7 724.00 | 13 192.00 | 20 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 24 166.00 | 8 232.00 | 15 933.00 | 24 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 523.00 | | 104 523.00 | 104 523.00 |
BZ Autres créances | 672 036.00 | | 672 036.00 | 672 036.00 |
CF Disponibilités | 31 564.00 | | 31 564.00 | 31 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 563.00 | | 2 563.00 | 2 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 810 687.00 | | 810 687.00 | 810 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 834 852.00 | 8 232.00 | 826 620.00 | 834 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 084.00 | 5 084.00 | | 5 084.00 |
DH Report à nouveau | -298 258.00 | | | -298 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 851.00 | -298 258.00 | | -54 851.00 |
DL TOTAL (I) | -248 024.00 | -193 174.00 | | -248 024.00 |
DP Provisions pour risques | 11 047.00 | | | 11 047.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 047.00 | | | 11 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 990.00 | 3.00 | | 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 595.00 | | | 263 595.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 499.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 066.00 | 396 512.00 | | 314 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 349 820.00 | 277 640.00 | | 349 820.00 |
EA Autres dettes | 111 443.00 | 136 938.00 | | 111 443.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 684.00 | | | 23 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 063 598.00 | 818 593.00 | | 1 063 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 826 620.00 | 625 419.00 | | 826 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
FD Production vendue biens | 5 030.00 | | 5 030.00 | 5 030.00 |
FG Production vendue services | 1 222 609.00 | 140 592.00 | 1 363 201.00 | 1 222 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 228 719.00 | 140 592.00 | 1 369 311.00 | 1 228 719.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 790.00 | |
FQ Autres produits | | | 394.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 376 495.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 568.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 993 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 338.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 047.00 | |
GE Autres charges | | | 6 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 451 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 730.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -77 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 232.00 | 27 101.00 | | 22 232.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 96.00 | | | 96.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 328.00 | 27 101.00 | | 22 328.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 008.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 008.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 328.00 | 25 093.00 | | 22 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 398 822.00 | 1 018 446.00 | | 1 398 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 453 673.00 | 1 316 704.00 | | 1 453 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 851.00 | -298 258.00 | | -54 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 708.00 | 8 421.00 | | 16 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 964.00 | | | 964.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 964.00 | | 24 166.00 | 964.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 250.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 744.00 | 5 171.00 | | 15 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 964.00 | | | 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 994.00 | 4 338.00 | 100.00 | 3 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 508.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 994.00 | 3 830.00 | 100.00 | 3 994.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 11 047.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 047.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 047.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 066.00 | 314 066.00 | | 314 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 418.00 | 21 418.00 | | 21 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 614.00 | 26 614.00 | | 26 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 443.00 | 111 443.00 | | 111 443.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 684.00 | 23 684.00 | | 23 684.00 |
UX Autres créances clients | 104 523.00 | 104 523.00 | | 104 523.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VB T. V. A. | 87 625.00 | 87 625.00 | | 87 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VI Groupe et associés | 263 595.00 | 263 595.00 | | 263 595.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 820.00 | 12 820.00 | | 12 820.00 |
VP Divers | 49 333.00 | 49 333.00 | | 49 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132 351.00 | 132 351.00 | | 132 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 521 155.00 | 521 155.00 | | 521 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 563.00 | 2 563.00 | | 2 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 779 123.00 | 779 123.00 | | 779 123.00 |
VW T.V.A. | 169 437.00 | 169 437.00 | | 169 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 063 598.00 | 1 063 598.00 | | 1 063 598.00 |