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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 763.00 | 721.00 | 43.00 | 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 644.00 | 24 313.00 | 14 331.00 | 38 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 531.00 | 27 134.00 | 14 397.00 | 41 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 106.00 | | 1 106.00 | 1 106.00 |
BZ Autres créances | 18 602.00 | | 18 602.00 | 18 602.00 |
CF Disponibilités | 5 524.00 | | 5 524.00 | 5 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 231.00 | | 25 231.00 | 25 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 762.00 | 27 134.00 | 39 628.00 | 66 762.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -12 137.00 | -21 102.00 | | -12 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 357.00 | 8 965.00 | | 5 357.00 |
DL TOTAL (I) | -6 680.00 | -12 037.00 | | -6 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22.00 | 10 522.00 | | 22.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 816.00 | 20 816.00 | | 13 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 023.00 | 549.00 | | 4 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 223.00 | 6 384.00 | | 4 223.00 |
EA Autres dettes | 24 223.00 | | | 24 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 308.00 | 38 271.00 | | 46 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 628.00 | 26 234.00 | | 39 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 25 838.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 25 838.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 56 795.00 | |
FQ Autres produits | | | 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 002.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 943.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 223.00 | | | 24 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 223.00 | | | -24 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 768.00 | 84 508.00 | | 82 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 410.00 | 75 543.00 | | 77 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 357.00 | 8 965.00 | | 5 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 669.00 | | 1 862.00 | 39 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 546.00 | | 1 862.00 | 37 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23.00 | | | 23.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 131.00 | 6 002.00 | | 21 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 032.00 | 6 003.00 | | 19 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 023.00 | 4 023.00 | | 4 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 223.00 | 4 223.00 | | 4 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 040.00 | 38 040.00 | | 38 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 707.00 | 19 707.00 | | 19 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 730.00 | 19 730.00 | | 19 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 308.00 | 46 308.00 | | 46 308.00 |