| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 319.00 | 53 799.00 | 18 520.00 | 72 319.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 6 450.00 | | 6 450.00 | 6 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 011 925.00 | 1 904 903.00 | 2 107 022.00 | 4 011 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 648 306.00 | 372 699.00 | 275 607.00 | 648 306.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 140.00 | | 4 140.00 | 4 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 706.00 | | 14 706.00 | 14 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 787 297.00 | 2 331 402.00 | 2 455 895.00 | 4 787 297.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 265 627.00 | | 2 265 627.00 | 2 265 627.00 |
BZ Autres créances | 298 718.00 | | 298 718.00 | 298 718.00 |
CF Disponibilités | 27 659.00 | | 27 659.00 | 27 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 160 361.00 | | 160 361.00 | 160 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 752 365.00 | | 2 752 365.00 | 2 752 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 539 661.00 | 2 331 402.00 | 5 208 259.00 | 7 539 661.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 706.00 | | | 14 706.00 |
CU Autres participations | 29 450.00 | | 29 450.00 | 29 450.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 72 120.00 | 45 686.00 | | 72 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 595.00 | 26 434.00 | | -28 595.00 |
DL TOTAL (I) | 54 525.00 | 83 120.00 | | 54 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 798.00 | 158 139.00 | | 103 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 607 513.00 | 2 012 776.00 | | 2 607 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 744 609.00 | 1 264 641.00 | | 1 744 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 697 814.00 | 457 866.00 | | 697 814.00 |
EA Autres dettes | | 20 623.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 153 734.00 | 3 914 045.00 | | 5 153 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 208 259.00 | 3 997 165.00 | | 5 208 259.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 607 513.00 | | | 2 607 513.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 269 759.00 | | 1 797 513.00 | 3 269 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 279 976.00 | 4 787 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 279 976.00 | 4 664 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 095.00 | | 17 675.00 | 61 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 164 509.00 | | 1 779 838.00 | 3 164 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 156.00 | | | 44 156.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 237 481.00 | 1 137 151.00 | 43 230.00 | 1 237 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 824.00 | 12 975.00 | | 40 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 196 657.00 | 1 124 175.00 | 43 230.00 | 1 196 657.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 744 609.00 | 1 744 609.00 | | 1 744 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 508.00 | 131 508.00 | | 131 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 886.00 | 133 886.00 | | 133 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 706.00 | 14 706.00 | | 14 706.00 |
UX Autres créances clients | 2 265 627.00 | 2 265 627.00 | | 2 265 627.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 297.00 | 6 297.00 | | 6 297.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 301.00 | 5 301.00 | | 5 301.00 |
VB T. V. A. | 156 883.00 | 156 883.00 | | 156 883.00 |
VC Groupe et associés | 30 446.00 | 30 446.00 | | 30 446.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 798.00 | 103 798.00 | | 103 798.00 |
VI Groupe et associés | 2 607 513.00 | | 2 607 513.00 | 2 607 513.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 786.00 | 46 786.00 | | 46 786.00 |
VP Divers | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 439.00 | 33 439.00 | | 33 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 815.00 | 52 815.00 | | 52 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 160 361.00 | 160 361.00 | | 160 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 739 412.00 | 2 739 412.00 | | 2 739 412.00 |
VW T.V.A. | 398 980.00 | 398 980.00 | | 398 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 153 734.00 | 2 546 221.00 | 2 607 513.00 | 5 153 734.00 |